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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,29 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
326
+1
| +0,3% | +US$ 108 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1077
Roblox
RBLX
US$ 37,5 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
908
-305
| -25% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1078
Primo Brands
PRMB
US$ 7,05 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+2.003
| Nova | +US$ 45,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1079
Aramark
ARMK
US$ 14,8 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
694
+300
| +76% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1080
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,98 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1081
HF Sinclair
DINO
US$ 19,2 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
345
+8
| +2% | +US$ 757 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1082
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,5 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
611
+567
| +1.289% | +US$ 36,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1083
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 9,12 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
379
+372
| +5.314% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1084
Manulife Financial
MFC
US$ 74,9 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
851
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1085
Nutanix
NTNX
US$ 19,1 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
515
+27
| +6% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1086
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1087
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,87 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
+1.703
| Nova | +US$ 44,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1088
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
225
+2
| +0,9% | +US$ 338 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,9 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
187
+103
| +123% | +US$ 19,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1090
Leonardo DRS
DRS
US$ 10,6 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
962
+906
| +1.618% | +US$ 37,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1091
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,16 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.445
+555
| +62% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1092
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1093
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 250 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
140
-947
| -87% | -US$ 247 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1094
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,72 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
416
-2.454
| -86% | -US$ 206 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1095
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,27 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
697
+8
| +1% | +US$ 412 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1096
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,99 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.992
-605
| -23% | -US$ 10,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1097
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,42 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
+604
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1098
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$ 129 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
1.206
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1099
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 1000 mi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
932
-15
| -2% | -US$ 545 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1100
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,9 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
2.038
+1.447
| +245% | +US$ 21,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.