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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORT-Symbol
1076
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
38.000 $ ﹤0,01 %
326
+1
+0,3 % +108 $
2026 Q1
2 Quartale
RBLX-Symbol
1077
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
38.000 $ ﹤0,01 %
908
-305
-25 % -13.839 $
2025 Q2
5 Quartale
PRMB-Symbol
1078
Primo Brands
PRMB
7,13 Mrd. $
38.000 $ ﹤0,01 %
+2.003
Neu +45.524 $
2026 Q3
0 Quartale
ARMK-Symbol
1079
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
37.000 $ ﹤0,01 %
694
+300
+76 % +17.220 $
2026 Q1
2 Quartale
CACC-Symbol
1080
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
37.000 $ ﹤0,01 %
70
– –
2025 Q1
6 Quartale
DINO-Symbol
1081
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
37.000 $ ﹤0,01 %
345
+8
+2 % +757 $
2025 Q1
6 Quartale
ELS-Symbol
1082
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
611
+567
+1.289 % +36.061 $
2025 Q4
3 Quartale
LLYVA-Symbol
1083
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,87 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
379
+372
+5.314 % +36.733 $
2025 Q1
6 Quartale
MFC-Symbol
1084
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
851
– –
2025 Q1
6 Quartale
NTNX-Symbol
1085
Nutanix
NTNX
19,1 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
515
+27
+6 % +1.695 $
2025 Q1
6 Quartale
SUSA-Symbol
1086
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
233
– –
2025 Q1
6 Quartale
SARO-Symbol
1087
StandardAero Inc
SARO
7,21 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
+1.703
Neu +44.800 $
2026 Q3
0 Quartale
BPOP-Symbol
1088
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
225
+2
+0,9 % +338 $
2026 Q1
2 Quartale
COKE-Symbol
1089
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
187
+103
+123 % +19.414 $
2026 Q2
1 Quartal
DRS-Symbol
1090
Leonardo DRS
DRS
9,21 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
962
+906
+1.618 % +37.777 $
2026 Q1
2 Quartale
HOG-Symbol
1091
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
1.445
+555
+62 % +14.670 $
2025 Q1
6 Quartale
PULS-Symbol
1092
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
35.000 $ ﹤0,01 %
700
– –
2025 Q4
3 Quartale
RTH-Symbol
1093
VanEck Retail ETF
RTH
250 Mio. $
35.000 $ ﹤0,01 %
140
-947
-87 % -247.256 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAW-Symbol
1094
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
416
-2.454
-86 % -206.226 $
2026 Q2
1 Quartal
FDL-Symbol
1095
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
697
+8
+1 % +412 $
2025 Q3
4 Quartale
ICLN-Symbol
1096
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
1.992
-605
-23 % -10.900 $
2018 Q2
33 Quartale
IXC-Symbol
1097
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
+604
Neu +33.780 $
2026 Q3
0 Quartale
IZRL-Symbol
1098
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
132 Mio. $
34.000 $ ﹤0,01 %
1.206
– –
2025 Q1
6 Quartale
QAI-Symbol
1099
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
34.000 $ ﹤0,01 %
932
-15
-2 % -545 $
2025 Q1
6 Quartale
SMMT-Symbol
1100
Summit Therapeutics
SMMT
12,3 Mrd. $
34.000 $ ﹤0,01 %
2.038
+1.447
+245 % +21.643 $
2026 Q1
2 Quartale
42 43
44
45 46

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Paradigm Capital Management Inc Albany, New York 3,67 Mrd. $ AUM 121,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .