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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +35.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
556
+515
| +1.256 % | +33.193 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1103
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
596 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+569
| Neu | +33.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1104
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
701
-3.330
| -83 % | -155.096 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1105
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +36.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1106
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
727
+7
| +1 % | +349 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1107
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
472
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1108
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
365
+349
| +2.181 % | +32.891 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1109
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
661
-141
| -18 % | -7.002 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
233
+1
| +0,4 % | +147 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1111
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
510
+4
| +0,8 % | +311 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1112
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +33.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1113
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
905
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1114
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,6 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1115
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
39,2 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
964
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1116
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
790 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
409
+1
| +0,2 % | +81 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1117
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,66 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+498
| Neu | +31.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
568
+8
| +1 % | +464 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1119
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
284
+51
| +22 % | +6.039 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1120
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
444
+6
| +1 % | +445 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1121
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
447
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1122
TPG
TPG
7,44 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
702
+45
| +7 % | +2.121 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1123
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
352
+129
| +58 % | +11.699 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1124
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
895
+276
| +45 % | +9.965 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1125
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .