Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.524
+14
| +0,9% | +US$ 274 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1127
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.530
+16
| +1% | +US$ 314 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1128
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 687 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.320
+15
| +1% | +US$ 344 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1129
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.374
+17
| +1% | +US$ 380 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1130
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 778 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.391
+20
| +1% | +US$ 435 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1131
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
324
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1132
Equifax
EFX
US$ 22,9 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
221
+61
| +38% | +US$ 10,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1133
Pool Corp
POOL
US$ 7,79 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
187
-1.162
| -86% | -US$ 220 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1134
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$ 61,9 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+808
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1135
Yum China
YUMC
US$ 16,9 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1136
Astera Labs
ALAB
US$ 31,4 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
84
-102
| -55% | -US$ 32,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1137
Glass House Brands
GLAS
US$ 226 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+5.275
| Nova | +US$ 50,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
1138
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,38 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+1.723
| Nova | +US$ 34,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1139
Agree Realty
ADC
US$ 9,18 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
438
+392
| +852% | +US$ 29,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
Ally Financial
ALLY
US$ 11,7 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
775
-44
| -5% | -US$ 1,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Commercial Metals
CMC
US$ 6,96 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1142
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
149
+80
| +116% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 362 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
660
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1144
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 505 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+2.319
| Nova | +US$ 29,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1145
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,09 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.712
+37
| +2% | +US$ 622 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1146
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 276 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
3.123
+49
| +2% | +US$ 500 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1147
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$ 59,8 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
296
+6
| +2% | +US$ 620 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1148
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 29,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1149
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 258 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
695
-23
| -3% | -US$ 957 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
TRLV
1150
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 2,16 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+2.692
| Nova | +US$ 27,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.