Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 303 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
2.363
+16
| +0,7% | +US$ 321 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1027
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 272 mi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
728
+12
| +2% | +US$ 822 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1028
Insmed
INSM
US$ 26,6 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
+404
| Nova | +US$ 47,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,79 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
+3.274
| Nova | +US$ 50,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1030
California Resources
CRC
US$ 4,26 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
887
-9
| -1% | -US$ 477 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1031
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 409 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.100
-40
| -4% | -US$ 1,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1032
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
425
+75
| +21% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,69 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
445
+13
| +3% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1034
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,4 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
311
+219
| +238% | +US$ 33,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1035
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,32 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.300
+43
| +3% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1036
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
325
+248
| +322% | +US$ 33,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 407 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
920
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1038
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
155
-200
| -56% | -US$ 55,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1039
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 289 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
2.503
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1040
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
+1.753
| Nova | +US$ 45,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46,2 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.381
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1042
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 759 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
624
-793
| -56% | -US$ 54,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1043
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 488 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
756
+59
| +8% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1044
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
883
+1
| +0,1% | +US$ 51 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1045
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
281
+86
| +44% | +US$ 12,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1046
US Foods
USFD
US$ 23,3 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
464
+443
| +2.110% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1047
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$ 129 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.673
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1048
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
550
+5
| +0,9% | +US$ 379 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1049
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
469
+126
| +37% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1050
Everpure Inc
P
US$ 36 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
323
+3
| +0,9% | +US$ 283 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.