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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
$3.03億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
2,363
+16
| +0.7% | +$321 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1027
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.72億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
728
+12
| +2% | +$822 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1028
Insmed
INSM
$259億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
+404
| 新規 | +$4.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1029
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.4億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
+3,274
| 新規 | +$5.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1030
California Resources
CRC
$42.3億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
887
-9
| -1% | -$477 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1031
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.09億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,100
-40
| -4% | -$1,631 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1032
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
425
+75
| +21% | +$7,517 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16.9億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
445
+13
| +3% | +$1,333 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1034
Lamar Advertising Co
LAMR
$162億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
311
+219
| +238% | +$3.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1035
Silgan Holdings
SLGN
$43億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,300
+43
| +3% | +$1,796 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1036
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
325
+248
| +322% | +$3.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1037
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.07億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1038
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
155
-200
| -56% | -$5.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1039
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.89億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
2,503
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1040
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
+1,753
| 新規 | +$4.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1041
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
$4615万
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,381
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1042
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.59億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
624
-793
| -56% | -$5.44万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1043
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.88億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
756
+59
| +8% | +$3,473 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1044
GSK
GSK
$1015億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
883
+1
| +0.1% | +$51 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1045
上場廃止
Roku
ROKU
| $4.3万 | ﹤0.01% |
281
+86
| +44% | +$1.29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1046
US Foods
USFD
$232億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
464
+443
| +2,110% | +$4.48万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1047
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
$1.29億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
1,673
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1048
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
550
+5
| +0.9% | +$379 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1049
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
469
+126
| +37% | +$1.17万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1050
Everpure Inc
P
$367億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
323
+3
| +0.9% | +$283 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SAI
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。