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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
977
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
863
-2.379
| -73% | -US$ 171 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
978
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,14 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
979
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
789
+696
| +748% | +US$ 53,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
980
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
542
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
981
XPeng
XPEV
US$ 8,57 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
+6.325
| Nova | +US$ 74,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
982
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
502
+63
| +14% | +US$ 7,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
983
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,25 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
670
+3
| +0,4% | +US$ 284 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
984
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,2 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
+694
| Nova | +US$ 62,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
985
Arm
ARM
US$ 213 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
+201
| Nova | +US$ 54,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
986
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,02 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
+778
| Nova | +US$ 57,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
987
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 596 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.041
-46
| -4% | -US$ 2,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
988
Natera
NTRA
US$ 59,3 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Zillow
Z
US$ 6,87 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.121
-1.365
| -39% | -US$ 45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
990
Burlington
BURL
US$ 14,9 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
212
+137
| +183% | +US$ 42,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
991
EPR Properties
EPR
US$ 4,45 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.018
+1.000
| +5.556% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
992
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,48 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
993
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
552
+20
| +4% | +US$ 2,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
994
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 672 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
523
+1
| +0,2% | +US$ 109 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
995
Crown Castle
CCI
US$ 38 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
819
+422
| +106% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
996
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,9 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
489
-5
| -1% | -US$ 527 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
997
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 488 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
+2.374
| Nova | +US$ 55,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
998
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 415 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
468
-6.072
| -93% | -US$ 713 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
999
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,93 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
6.046
+2.650
| +78% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1000
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,54 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
2.388
+41
| +2% | +US$ 966 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.