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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Eventide High Dividend ETF
ELCV
303 Mio. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
2.917
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
902
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
142
+62
| +78 % | +47.827 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
903
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,57 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
2.773
+664
| +31 % | +21.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
904
1st Source
SRCE
2,1 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
1.031
+5
| +0,5 % | +429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
905
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
1.125
-4
| -0,4 % | -343 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
906
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
907
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
1.405
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
908
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.108
| Neu | +86.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
909
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
467 Mio. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
2.952
-172
| -6 % | -5.269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
910
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
2.056
-407
| -17 % | -17.796 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
911
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
53,3 Mio. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
2.391
+898
| +60 % | +32.688 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
912
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
936
-576
| -38 % | -51.494 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
913
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
1.081
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
914
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
901
+872
| +3.007 % | +80.914 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
915
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
122
-66
| -35 % | -50.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
214 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.436
+113
| +9 % | +7.204 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
917
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
726
-1.724
| -70 % | -222.283 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
918
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
255
-151
| -37 % | -46.627 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
919
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.498
+966
| +182 % | +55.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
920
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
41.806
-155
| -0,4 % | -337 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
921
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
966
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
922
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
921
-160
| -15 % | -14.431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
923
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
2.096
+115
| +6 % | +4.408 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
4.184
-5.384
| -56 % | -125.657 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
925
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
775
+150
| +24 % | +16.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .