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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 305 mi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
2.917
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
902
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,4 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
142
+62
| +78% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
903
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,35 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
2.773
+664
| +31% | +US$ 21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
904
1st Source
SRCE
US$ 2,09 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
1.031
+5
| +0,5% | +US$ 429 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
905
UFP Industries
UFPI
US$ 4,36 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
1.125
-4
| -0,4% | -US$ 343 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
906
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 80,1 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
1.010
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
907
Cheniere Energy
CQP
US$ 27,8 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
1.405
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
908
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
+1.108
| Nova | +US$ 86,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
909
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 254 mi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
2.952
-172
| -6% | -US$ 5,27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
910
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,12 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
2.056
-407
| -17% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
911
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$ 53,9 mi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
2.391
+898
| +60% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
912
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
936
-576
| -38% | -US$ 51,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
913
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 26,9 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
1.081
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
914
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,8 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
901
+872
| +3.007% | +US$ 80,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
915
Elbit Systems
ESLT
US$ 32 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
122
-66
| -35% | -US$ 50,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
916
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 209 mi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.436
+113
| +9% | +US$ 7,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
917
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
726
-1.724
| -70% | -US$ 222 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
918
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.020
-604
| -37% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
919
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.498
+966
| +182% | +US$ 55,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
Plug Power
PLUG
US$ 2,03 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
41.806
-155
| -0,4% | -US$ 337 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
921
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,1 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
966
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
922
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
921
-160
| -15% | -US$ 14,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
923
Samsara
IOT
US$ 24 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
2.096
+115
| +6% | +US$ 4,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
924
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
4.184
-5.384
| -56% | -US$ 126 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
925
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,55 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
775
+150
| +24% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.