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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 944 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.713
+19
| +0,7% | +US$ 799 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
852
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.864
+59
| +2% | +US$ 1,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
853
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.365
-583
| -30% | -US$ 56,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
854
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 922 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
839
-15
| -2% | -US$ 1,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
855
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,59 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
11.193
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
856
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
778
-66
| -8% | -US$ 10 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
857
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,2 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
195
+8
| +4% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
858
DocuSign
DOCU
US$ 15,4 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
1.645
+8
| +0,5% | +US$ 476 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
859
Idacorp
IDA
US$ 8,56 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
838
+823
| +5.487% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
860
Henry Schein
HSIC
US$ 9,46 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.297
+46
| +4% | +US$ 4,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
861
TKO Group
TKO
US$ 13,2 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
600
-415
| -41% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
862
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
257
+1
| +0,4% | +US$ 416 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
863
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,4 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.388
-10
| -0,4% | -US$ 461 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
864
MDU Resources
MDU
US$ 4,15 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
5.750
+5.683
| +8.482% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
865
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,88 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+3.604
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
866
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,5 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+1.625
| Nova | +US$ 89,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
867
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,2 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
869
-497
| -36% | -US$ 61,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
868
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,84 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.379
+3
| +0,2% | +US$ 236 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
869
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,4 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.767
+27
| +0,7% | +US$ 794 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
870
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 394 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
952
+11
| +1% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
871
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,84 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
872
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
781
+28
| +4% | +US$ 3,88 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
873
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 609 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.422
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
874
MP Materials
MP
US$ 7,05 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.105
+285
| +16% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
875
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
481
+1
| +0,2% | +US$ 216 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.