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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,08 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
3.804
-21
| -0,5% | -US$ 706 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
827
National Fuel Gas
NFG
US$ 6,98 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
+1.705
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
828
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 106 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
+3.417
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
829
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.393
-2.777
| -54% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
830
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
527
+465
| +750% | +US$ 127 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
831
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.961
+344
| +21% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
832
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,39 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
2.023
+51
| +3% | +US$ 3,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
833
Exelixis
EXEL
US$ 17 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
2.145
-89.071
| -98% | -US$ 4,97 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
834
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
463
+224
| +94% | +US$ 61,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
835
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
863
+68
| +9% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
836
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,1 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
859
+261
| +44% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
837
Zscaler
ZS
US$ 32,2 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
611
+84
| +16% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
838
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
641
-21
| -3% | -US$ 4,33 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
839
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 568 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
10.247
-80
| -0,8% | -US$ 963 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
840
UDR
UDR
US$ 11,6 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
3.579
-399
| -10% | -US$ 15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
841
Coupang
CPNG
US$ 29,2 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
8.594
+1.849
| +27% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
842
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
803
-11.660
| -94% | -US$ 1,63 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
843
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.103
+2
| +0,2% | +US$ 221 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
844
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.697
-4.574
| -73% | -US$ 342 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
845
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,96 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.898
+35
| +0,9% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
846
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.502
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
847
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$ 159 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.539
-30
| -2% | -US$ 2,27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
848
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,35 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
608
-111
| -15% | -US$ 22 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
849
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,82 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.487
+6
| +0,4% | +US$ 480 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
850
Five Below
FIVE
US$ 13,2 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+512
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.