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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Sea Limited
SE
US$ 47,7 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.018
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
877
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.717
-899
| -34% | -US$ 61,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
878
CRH
CRH
US$ 65 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.178
-978
| -45% | -US$ 93,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
879
Fluor
FLR
US$ 6,73 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
+2.045
| Nova | +US$ 107 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
880
Sonoco
SON
US$ 4,97 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
881
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
+422
| Nova | +US$ 101 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
882
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,4 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
720
-191
| -21% | -US$ 27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
883
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
601
+2
| +0,3% | +US$ 335 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
884
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 287 mi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
1.862
+598
| +47% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
885
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$ 183 mi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
4.530
+46
| +1% | +US$ 998 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
886
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
554
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
887
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
578
+366
| +173% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
888
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
845
+34
| +4% | +US$ 3,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
889
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
6.850
+2.862
| +72% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
890
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
1.181
+29
| +3% | +US$ 2,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
Sun Life Financial
SLF
US$ 41 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
1.184
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
892
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
7.397
-10.427
| -58% | -US$ 167 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
893
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,74 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
239
-130
| -35% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
894
CoStar Group
CSGP
US$ 12,6 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
3.299
+3.118
| +1.723% | +US$ 93,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
895
EnerSys
ENS
US$ 5,47 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
492
-5
| -1% | -US$ 947 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
896
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 886 mi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
4.234
-905
| -18% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
897
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
1.050
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
898
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,5 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
965
+933
| +2.916% | +US$ 92,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
899
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
890
-127
| -12% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
900
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
1.086
-822
| -43% | -US$ 69,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.