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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Mohawk Industries
MHK
$81億
| $15万 | ﹤0.01% |
1,205
-14
| -1% | -$1,741 |
2025 Q1
6四半期
|
|
802
Miller Industries
MLR
$5.77億
| $15万 | ﹤0.01% |
2,855
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
803
Rocket Lab Corp
RKLB
$350億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
2,133
+1,891
| +781% | +$13.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
804
UGI
UGI
$82.9億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
4,179
+3,249
| +349% | +$11.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
805
American Financial Group
AFG
$128億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
1,076
+2
| +0.2% | +$285 |
2025 Q1
6四半期
|
|
806
Hubbell
HUBB
$223億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
807
lululemon athletica
LULU
$124億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
1,526
+1,165
| +323% | +$13.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
808
On Holding
ONON
$113億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
4,970
+4,801
| +2,841% | +$15.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
809
Norwegian Cruise Line
NCLH
$80.7億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
9,947
-8,134
| -45% | -$14.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
810
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$101億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
+7,461
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
811
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$81.8億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
662
-1,138
| -63% | -$26万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
812
Amentum Holdings
AMTM
$53.5億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
7,771
+77
| +1% | +$1,612 |
2025 Q1
6四半期
|
|
813
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$70億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,959
-371
| -11% | -$1.88万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
814
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$299億
| $14万 | ﹤0.01% |
1,615
-86
| -5% | -$7,749 |
2025 Q3
4四半期
|
|
815
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.7億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
1,373
-20
| -1% | -$2,061 |
2025 Q3
4四半期
|
|
816
CoreWeave
CRWV
$303億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
+1,582
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$76.2億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,012
-22,992
| -88% | -$113万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
818
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.4億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
819
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
2,575
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
820
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$90.1億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
+1,748
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
821
Camden Property Trust
CPT
$117億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
1,363
-80
| -6% | -$8,652 |
2025 Q1
6四半期
|
|
822
The Mosaic Company
MOS
$58.5億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
6,097
+1,612
| +36% | +$3.74万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
823
Avery Dennison
AVY
$138億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
768
+216
| +39% | +$3.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
824
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.3億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
6,143
-378
| -6% | -$8,580 |
2023 Q3
12四半期
|
|
825
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,454
-27
| -2% | -$2,615 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。