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CCM
Clovis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,8 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,93%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 309 mi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.274,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
21
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 103 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
TriNet
TNET
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,14% |
| 2 | Bens de consumo básico | 13,07% |
| 3 | Energia | 12,47% |
| 4 | Imóveis | 11,9% |
| 5 | Industriais | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,39 mi | 55,14% |
40.000
-960.000
| -96% | -US$ 123 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 1,28 mi | 13,07% |
50.080
-367.604
| -88% | -US$ 9,01 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,22 mi | 12,47% |
+24.232
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLNY
4
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 1,16 mi | 11,9% |
57.497
-899.771
| -94% | -US$ 17,6 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 235 mil | 2,4% |
9.163
-549.541
| -98% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
6
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 231 mil | 2,36% |
4.994
-293.223
| -98% | -US$ 13,7 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 165 mil | 1,69% |
41.669
-126.238
| -75% | -US$ 925 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
JCP
8
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 95 mil | 0,97% |
+11.409
| Nova | +US$ 103 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,32 mi | – |
|
|
10
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| – | – |
-202.706
| Encerrada | -US$ 7,42 mi | – |
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| – | – |
-56.050
| Encerrada | -US$ 3,12 mi | – |
|
12
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| – | – |
-183.467
| Encerrada | -US$ 8,94 mi | – |
|
13
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,87 mi | – |
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-154.902
| Encerrada | -US$ 6,1 mi | – |
|
|
15
Opção de compra
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
|
16
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| – | – |
-86.460
| Encerrada | -US$ 15,3 mi | – |
|
17
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,78 mi | – |
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-114.839
| Encerrada | -US$ 4,47 mi | – |
|
19
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| – | – |
-307.627
| Encerrada | -US$ 9,5 mi | – |
|
20
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 43,3 mi | – |
|
|
TVPT
21
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-1.154.977
| Encerrada | -US$ 17,4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Clovis Capital Management no T4 2016
No T4 2016, Clovis Capital Management detinha 21 posições no valor de US$ 9,8 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Clovis Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T4 2016, encerrando 13 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Travelport Worldwide Limited, uma posição estimada em US$ 17,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
Na contramão da tendência, Clovis Capital Management abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 1,22 mi.
- A maior compra de Clovis Capital Management no T4 2016 foi Marathon Petroleum: 24.232 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Clovis Capital Management em T4 2016 foi em Colony Capital, Inc., com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Clovis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Travelport Worldwide Limited no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de Clovis Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 9,8 mi no T4 2016.
- Clovis Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 13 em T4 2016.
- O valor da carteira de Clovis Capital Management caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clovis Capital Management referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.