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Clovis Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$978만 회전율 71.43%
1년 추정 수익률 25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.93%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$978만
AUM 성장
-US$3.09억
자금 흐름
-US$1.25억
자금 흐름 %
-1,274.98%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
21
신규
2
증가
–
축소
6
청산됨
13
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MPC 아이콘
Marathon Petroleum
MPC
+US$110만
2
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+US$10.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+US$1762만
2
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
+US$1736만
3
HUM 아이콘
Humana
HUM
+US$1529만
4
PTC 아이콘
PTC
PTC
+US$1371만
5
TNET 아이콘
TriNet
TNET
+US$1246만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.14%
2 필수소비재 13.07%
3 에너지 12.47%
4 부동산 11.9%
5 산업재 2.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$539만 55.14%
40,000
-960,000
-96% -US$1.23억
2014 Q4
8개 분기
FIZZ 아이콘
2
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
US$128만 13.07%
50,080
-367,604
-88% -US$901만
2016 Q3
1분기
MPC 아이콘
3
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
US$122만 12.47%
+24,232
신규 +US$110만
2016 Q4
0개 분기
CLNY
4
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
US$116만 11.9%
57,497
-899,771
-94% -US$1762만
2014 Q2
10개 분기
TNET 아이콘
5
TriNet
TNET
US$32.5억
US$23.5만 2.4%
9,163
-549,541
-98% -US$1246만
2015 Q3
5개 분기
PTC 아이콘
6
PTC
PTC
US$210억
US$23.1만 2.36%
4,994
-293,223
-98% -US$1371만
2015 Q1
7개 분기
DVAX 아이콘
7
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
US$16.5만 1.69%
41,669
-126,238
-75% -US$92.5만
2015 Q1
7개 분기
JCP
8
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
US$9.5만 0.97%
+11,409
신규 +US$10.3만
2016 Q4
0개 분기
AAL 아이콘
9
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
– –
-200,000
청산됨 -US$732만 –
AAL 아이콘
10
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
– –
-202,706
청산됨 -US$742만 –
ABG 아이콘
11
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
– –
-56,050
청산됨 -US$312만 –
AN 아이콘
12
AutoNation
AN
US$53.5억
– –
-183,467
청산됨 -US$894만 –
DAL 아이콘
13
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-200,000
청산됨 -US$787만 –
DAL 아이콘
14
Delta Air Lines
DAL
US$496억
– –
-154,902
청산됨 -US$610만 –
DVAX 아이콘
15
콜옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
– –
-200,000
청산됨 -US$210만 –
HUM 아이콘
16
Humana
HUM
US$496억
– –
-86,460
청산됨 -US$1529만 –
LUV 아이콘
17
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-200,000
청산됨 -US$778만 –
LUV 아이콘
18
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-114,839
청산됨 -US$447만 –
OMF 아이콘
19
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
– –
-307,627
청산됨 -US$952만 –
SPY 아이콘
20
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-200,000
청산됨 -US$4326만 –
TVPT
21
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
– –
-1,154,977
청산됨 -US$1736만 –

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FCPV
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GIPT
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut AUM US$1991만

Clovis Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Clovis Capital Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$978만였으며 전 분기 US$3.18억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Clovis Capital Management은(는) 2016년 4분기에 순 US$1.25억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Travelport Worldwide Limited으로, 추정 US$1736만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.

시장 흐름에 역행해, Clovis Capital Management는 Marathon Petroleum에 US$122만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Clovis Capital Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$122만 상당의 24,232주를 매수했어요.
  • Clovis Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Colony Capital, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1762만예요.
  • Clovis Capital Management는 2016년 4분기에 Travelport Worldwide Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$1736만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Clovis Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$978만 중 100%를 차지해요.
  • Clovis Capital Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 13개를 청산했어요.
  • Clovis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$978만가 됐어요.

2017년 2월 10일에 제출된 Clovis Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.