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Altegris Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1228만 회전율 100%
1년 추정 수익률 7.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.67%
1년 예상 수익률
-7.24%
3년 예상 수익률
-6.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1228만
AUM 성장
+US$258만
자금 흐름
+US$680만
자금 흐름 %
55.33%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
15
신규
8
증가
–
축소
–
청산됨
7
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$680만
2
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$164만
3
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$155만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$74.6만
5
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$59.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+US$144만
2
DYNC 아이콘
Vistra Energy Corp.
DYNC
+US$40.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LQD 아이콘
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$670만 54.56%
+57,188
신규 +US$680만
2016 Q4
0개 분기
XLP 아이콘
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$164만 13.36%
+31,738
신규 +US$164만
2016 Q4
0개 분기
HYG 아이콘
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$156만 12.66%
+17,968
신규 +US$155만
2016 Q4
0개 분기
XLI 아이콘
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$77.1만 6.28%
+12,385
신규 +US$74.6만
2016 Q4
0개 분기
XLY 아이콘
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$59.9만 4.88%
+14,718
신규 +US$59.4만
2016 Q4
0개 분기
XLB 아이콘
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
US$44.2만 3.6%
+17,798
신규 +US$43.2만
2016 Q4
0개 분기
XLV 아이콘
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$32.2만 2.62%
+4,673
신규 +US$32.4만
2016 Q4
0개 분기
TIP 아이콘
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$25.2만 2.05%
+2,225
신규 +US$25.4만
2016 Q4
0개 분기
QQQ 아이콘
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
– –
-35,000
청산됨 -US$416만 –
DYNC 아이콘
10
상장폐지됨
Vistra Energy Corp.
DYNC
– –
-5,000
청산됨 -US$40.5만 –
AGN.PRA
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
– –
-1,750
청산됨 -US$144만 –

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Altegris Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Altegris Advisors는 US$1228만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$970만에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Altegris Advisors은(는) 2016년 4분기에 순신규 자금 US$680만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 57,188주를 보유했으며 가치는 US$670만였어요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Allergan plc이며, 매도 규모는 US$144만로 추정돼요.

  • Altegris Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$670만 상당의 57,188주를 매수했어요.
  • Altegris Advisors는 2016년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Altegris Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1228만 중 100%를 차지해요.
  • Altegris Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Altegris Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1228만에 이르렀어요.

2017년 2월 8일에 제출된 Altegris Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.