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AA

Altegris Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 12,3 mi Giro 100%
Retorno est. (1 ano) 7,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
-7,24%
Retorno est. (3 anos)
-6,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,58 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,8 mi
Fluxo de capital (%)
55,33%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
15
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
7
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 6,8 mi
2
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 1,64 mi
3
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 1,55 mi
4
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 746 mil
5
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 594 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+US$ 1,44 mi
2
ícone de DYNC
Vistra Energy Corp.
DYNC
+US$ 405 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 6,7 mi 54,56%
+57.188
Nova +US$ 6,8 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XLP
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 1,64 mi 13,36%
+31.738
Nova +US$ 1,64 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de HYG
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 1,56 mi 12,66%
+17.968
Nova +US$ 1,55 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XLI
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 771 mil 6,28%
+12.385
Nova +US$ 746 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XLY
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 599 mil 4,88%
+14.718
Nova +US$ 594 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XLB
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 442 mil 3,6%
+17.798
Nova +US$ 432 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XLV
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 322 mil 2,62%
+4.673
Nova +US$ 324 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de TIP
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 252 mil 2,05%
+2.225
Nova +US$ 254 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de QQQ
9
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
– –
-35.000
Encerrada -US$ 4,16 mi –
ícone de DYNC
10
Deslistada
Vistra Energy Corp.
DYNC
– –
-5.000
Encerrada -US$ 405 mil –
AGN.PRA
11
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
– –
-1.750
Encerrada -US$ 1,44 mi –

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HH
Harbinger Holdings New York AUM de US$ 6,22 mi 14,75% Retorno est. (1 ano)
ARCT
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 18,9 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California AUM de US$ 19,3 mi 60,93% Retorno est. (1 ano)
EA
Euclid Advisors Hartford, Connecticut AUM de US$ 4,79 mi 12,77% Retorno est. (1 ano)
GIPT
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut AUM de US$ 19,9 mi

Revisão da carteira de Altegris Advisors no T4 2016

No fechamento de T4 2016, Altegris Advisors detinha 15 posições avaliadas em US$ 12,3 mi, alta de 27% em relação a US$ 9,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Altegris Advisors alocou US$ 6,8 mi em capital líquido novo no T4 2016, abrindo 8 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57.188 ações no valor de US$ 6,7 mi.

Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Allergan plc, com uma venda estimada em US$ 1,44 mi.

  • A maior compra de Altegris Advisors no T4 2016 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57.188 ações no valor de US$ 6,7 mi.
  • Altegris Advisors encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Altegris Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 12,3 mi no T4 2016.
  • Altegris Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Altegris Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Altegris Advisors referente a T4 2016, protocolado em 8 de fev. de 2017.