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Altegris Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,3 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,58 Mio. $
Kapitalfluss
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
55,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+6,8 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,64 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,55 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+746.112 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+594.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+1,44 Mio. $
2
DYNC-Symbol
Vistra Energy Corp.
DYNC
+405.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 54,56 %
+57.188
Neu +6,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 13,36 %
+31.738
Neu +1,64 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 12,66 %
+17.968
Neu +1,55 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
771.000 $ 6,28 %
+12.385
Neu +746.112 $
2016 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
599.000 $ 4,88 %
+14.718
Neu +594.409 $
2016 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
442.000 $ 3,6 %
+17.798
Neu +431.977 $
2016 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
322.000 $ 2,62 %
+4.673
Neu +324.438 $
2016 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
252.000 $ 2,05 %
+2.225
Neu +254.057 $
2016 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-35.000
Geschlossen -4,16 Mio. $ –
DYNC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
– –
-5.000
Geschlossen -405.000 $ –
AGN.PRA
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
– –
-1.750
Geschlossen -1,44 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Altegris Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Altegris Advisors 15 Positionen im Wert von 12,3 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 9,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Altegris Advisors setzte in Q4 2016 6,8 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 8 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57.188 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Allergan plc mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Altegris Advisors im Q4 2016 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57.188 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
  • Altegris Advisors hat seine Position in Allergan plc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altegris Advisors machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mio. $ aus.
  • Altegris Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Altegris Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 12,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altegris Advisors für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .