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Clovis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 9,8 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-309 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.274,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,1 Mio. $
2
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+103.030 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+17,6 Mio. $
2
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
+17,4 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+15,3 Mio. $
4
PTC-Symbol
PTC
PTC
+13,7 Mio. $
5
TNET-Symbol
TriNet
TNET
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,14 %
2 Basiskonsumgüter 13,07 %
3 Energie 12,47 %
4 Immobilien 11,9 %
5 Industrie 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,39 Mio. $ 55,14 %
40.000
-960.000
-96 % -123 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
FIZZ-Symbol
2
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
1,28 Mio. $ 13,07 %
50.080
-367.604
-88 % -9,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
3
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,22 Mio. $ 12,47 %
+24.232
Neu +1,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CLNY
4
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
1,16 Mio. $ 11,9 %
57.497
-899.771
-94 % -17,6 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
TNET-Symbol
5
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
235.000 $ 2,4 %
9.163
-549.541
-98 % -12,5 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
PTC-Symbol
6
PTC
PTC
21 Mrd. $
231.000 $ 2,36 %
4.994
-293.223
-98 % -13,7 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
DVAX-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
165.000 $ 1,69 %
41.669
-126.238
-75 % -924.744 $
2015 Q1
7 Quartale
JCP
8
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
95.000 $ 0,97 %
+11.409
Neu +103.030 $
2016 Q4
0 Quartale
AAL-Symbol
9
CALL
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -7,32 Mio. $ –
AAL-Symbol
10
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
– –
-202.706
Geschlossen -7,42 Mio. $ –
ABG-Symbol
11
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
– –
-56.050
Geschlossen -3,12 Mio. $ –
AN-Symbol
12
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
– –
-183.467
Geschlossen -8,94 Mio. $ –
DAL-Symbol
13
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -7,87 Mio. $ –
DAL-Symbol
14
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-154.902
Geschlossen -6,1 Mio. $ –
DVAX-Symbol
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
– –
-200.000
Geschlossen -2,1 Mio. $ –
HUM-Symbol
16
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
– –
-86.460
Geschlossen -15,3 Mio. $ –
LUV-Symbol
17
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -7,78 Mio. $ –
LUV-Symbol
18
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
– –
-114.839
Geschlossen -4,47 Mio. $ –
OMF-Symbol
19
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
– –
-307.627
Geschlossen -9,5 Mio. $ –
SPY-Symbol
20
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -43,3 Mio. $ –
TVPT
21
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
– –
-1.154.977
Geschlossen -17,4 Mio. $ –

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EA
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DR
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ARCT
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FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California 19,3 Mio. $ AUM 60,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPT
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut 19,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clovis Capital Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Clovis Capital Management 21 Positionen im Wert von 9,8 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Clovis Capital Management zog im Q4 2016 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Travelport Worldwide Limited – eine Position im geschätzten Wert von 17,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Clovis Capital Management eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 1,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clovis Capital Management im Q4 2016 war Marathon Petroleum: 24.232 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clovis Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Colony Capital, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Clovis Capital Management hat seine Position in Travelport Worldwide Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clovis Capital Management machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mio. $ aus.
  • Clovis Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Clovis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 9,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clovis Capital Management für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .