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Euclid Advisors Portfolio-Positionen

AUM 4,79 Mio. $ Umschlag 32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,79 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-248,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
16
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFG-Symbol
Mizuho Financial
MFG
+260.093 $
2
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+246.569 $
3
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
+237.653 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+193.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+1,2 Mio. $
2
GOLD-Symbol
Randgold Resources Ltd
GOLD
+1,02 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+867.000 $
4
IX-Symbol
ORIX
IX
+758.026 $
5
IMAX-Symbol
IMAX
IMAX
+697.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,71 %
2 Finanzwesen 17,66 %
3 Gesundheitswesen 16,03 %
4 Basiskonsumgüter 15,37 %
5 Energie 10,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIG-Symbol
1
American International
AIG
42,2 Mrd. $
308.000 $ 6,43 %
4.721
+3.081
+188 % +193.470 $
2016 Q2
2 Quartale
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
297.000 $ 6,2 %
1.416
-3.038
-68 % -629.343 $
2015 Q1
7 Quartale
SAP-Symbol
3
SAP
SAP
259 Mrd. $
294.000 $ 6,14 %
3.398
-7.149
-68 % -613.919 $
2015 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
287.000 $ 5,99 %
16.230
-34.280
-68 % -593.887 $
2015 Q2
6 Quartale
SONY-Symbol
5
Sony
SONY
145 Mrd. $
280.000 $ 5,85 %
50.000
-88.450
-64 % -537.440 $
2015 Q2
6 Quartale
EQNR-Symbol
6
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
279.000 $ 5,82 %
15.293
-31.634
-67 % -540.309 $
2015 Q4
4 Quartale
MHG
7
Nicht mehr gelistet
Marine Harvest ASA
MHG
278.000 $ 5,8 %
15.342
-37.737
-71 % -675.553 $
2014 Q2
10 Quartale
IX-Symbol
8
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
270.000 $ 5,64 %
17.340
-49.395
-74 % -758.026 $
2014 Q2
10 Quartale
MFG-Symbol
9
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
268.000 $ 5,6 %
+74.645
Neu +260.093 $
2016 Q4
0 Quartale
SHPG
10
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
250.000 $ 5,22 %
1.465
-2.791
-66 % -494.699 $
2014 Q1
11 Quartale
RELX-Symbol
11
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
241.000 $ 5,03 %
13.431
-31.571
-70 % -558.150 $
2015 Q3
5 Quartale
CBD
12
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
237.000 $ 4,95 %
+14.306
Neu +237.653 $
2016 Q4
0 Quartale
NTT
13
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
236.000 $ 4,93 %
5.618
-11.745
-68 % -498.257 $
2013 Q3
13 Quartale
PBR-Symbol
14
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
233.000 $ 4,86 %
+23.090
Neu +246.569 $
2016 Q4
0 Quartale
CHKP-Symbol
15
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
227.000 $ 4,74 %
2.687
-4.958
-65 % -406.684 $
2016 Q2
2 Quartale
BTI-Symbol
16
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
221.000 $ 4,61 %
3.926
-10.186
-72 % -576.891 $
2016 Q1
3 Quartale
ICLR-Symbol
17
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
221.000 $ 4,61 %
2.943
-6.216
-68 % -482.733 $
2016 Q3
1 Quartal
WPP-Symbol
18
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
196.000 $ 4,09 %
1.768
-6.144
-78 % -665.356 $
2015 Q2
6 Quartale
KEP-Symbol
19
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
165.000 $ 3,44 %
8.954
-18.331
-67 % -381.831 $
2016 Q3
1 Quartal
TCOM-Symbol
20
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
2.000 $ 0,04 %
62
-13.373
-100 % -584.989 $
2015 Q4
4 Quartale
AEM-Symbol
21
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
– –
-22.151
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
IMAX-Symbol
22
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
– –
-24.048
Geschlossen -697.000 $ –
NXPI-Symbol
23
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
– –
-8.498
Geschlossen -867.000 $ –
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
– –
-1.334
Geschlossen -50.000 $ –
GOLD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
– –
-10.151
Geschlossen -1,02 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

HH
Harbinger Holdings New York 6,22 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWCM
Fort Warren Capital Management Boston, Massachusetts 7,58 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Clovis Capital Management New York 9,8 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altegris Advisors La Jolla, California 12,3 Mio. $ AUM 7,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DR
Dickerman Ronald 15,3 Mio. $ AUM
ARCT
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota 18,9 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California 19,3 Mio. $ AUM 60,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPT
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut 19,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Euclid Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Euclid Advisors 25 Positionen im Wert von 4,79 Mio. $, ein Rückgang um 72 % gegenüber 17,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Euclid Advisors zog im Q4 2016 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Agnico Eagle Mines – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Euclid Advisors eine neue Position in Mizuho Financial im Wert von 268.000 $.

  • Der größte Kauf von Euclid Advisors im Q4 2016 war Mizuho Financial: 74.645 Aktien im Wert von 268.000 $.
  • Euclid Advisors hat seine Position in American International in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.470 $.
  • Der größte Positionsabbau von Euclid Advisors im Q4 2016 entfiel auf ORIX und belief sich schätzungsweise auf 758.026 $.
  • Euclid Advisors hat seine Position in Agnico Eagle Mines im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Euclid Advisors machen im Q4 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mio. $ aus.
  • Euclid Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Euclid Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 4,79 Mio. $.

Auf Grundlage der von Euclid Advisors für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .