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EA
Euclid Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,79 mi
Giro
32%
Retorno est. (1 ano)
12,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,99%
Retorno est. (1 ano)
+12,77%
Retorno est. (3 anos)
+46,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,79 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-72%)
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-248,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,68%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
16
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+US$ 260 mil |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 193 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
ORIX
IX
|
+US$ 758 mil |
| 5 |
IMAX
IMAX
|
+US$ 697 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,71% |
| 2 | Financeiro | 17,66% |
| 3 | Saúde | 16,03% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,37% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 308 mil | 6,43% |
4.721
+3.081
| +188% | +US$ 193 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 297 mil | 6,2% |
1.416
-3.038
| -68% | -US$ 629 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 294 mil | 6,14% |
3.398
-7.149
| -68% | -US$ 614 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 287 mil | 5,99% |
16.230
-34.280
| -68% | -US$ 594 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 280 mil | 5,85% |
50.000
-88.450
| -64% | -US$ 537 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 279 mil | 5,82% |
15.293
-31.634
| -67% | -US$ 540 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
MHG
7
Deslistada
Marine Harvest ASA
MHG
| US$ 278 mil | 5,8% |
15.342
-37.737
| -71% | -US$ 676 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| US$ 270 mil | 5,64% |
17.340
-49.395
| -74% | -US$ 758 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 268 mil | 5,6% |
+74.645
| Nova | +US$ 260 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SHPG
10
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 250 mil | 5,22% |
1.465
-2.791
| -66% | -US$ 495 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
11
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 241 mil | 5,03% |
13.431
-31.571
| -70% | -US$ 558 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
CBD
12
Deslistada
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$ 237 mil | 4,95% |
+14.306
| Nova | +US$ 238 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NTT
13
Deslistada
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$ 236 mil | 4,93% |
5.618
-11.745
| -68% | -US$ 498 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
14
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 233 mil | 4,86% |
+23.090
| Nova | +US$ 247 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 227 mil | 4,74% |
2.687
-4.958
| -65% | -US$ 407 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 221 mil | 4,61% |
3.926
-10.186
| -72% | -US$ 577 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 221 mil | 4,61% |
2.943
-6.216
| -68% | -US$ 483 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
WPP
WPP
US$ 5,88 bi
| US$ 196 mil | 4,09% |
1.768
-6.144
| -78% | -US$ 665 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 165 mil | 3,44% |
8.954
-18.331
| -67% | -US$ 382 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 2 mil | 0,04% |
62
-13.373
| -100% | -US$ 585 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| – | – |
-22.151
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
|
22
IMAX
IMAX
US$ 2,79 bi
| – | – |
-24.048
| Encerrada | -US$ 697 mil | – |
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| – | – |
-8.498
| Encerrada | -US$ 867 mil | – |
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| – | – |
-1.334
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
|
25
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| – | – |
-10.151
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HH
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Revisão da carteira de Euclid Advisors no T4 2016
No T4 2016, Euclid Advisors detinha 25 posições no valor de US$ 4,79 mi, uma queda de 72% em relação a US$ 17,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Euclid Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,9 mi em T4 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Agnico Eagle Mines, uma posição estimada em US$ 1,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Euclid Advisors abriu uma nova posição em Mizuho Financial no valor de US$ 268 mil.
- A maior compra de Euclid Advisors no T4 2016 foi Mizuho Financial: 74.645 ações no valor de US$ 268 mil.
- Euclid Advisors foi quem mais aumentou sua posição em American International no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 193 mil.
- A maior redução de Euclid Advisors em T4 2016 foi em ORIX, com um corte estimado de US$ 758 mil.
- Euclid Advisors encerrou totalmente sua posição em Agnico Eagle Mines no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de Euclid Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 4,79 mi no T4 2016.
- Euclid Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2016.
- O valor da carteira de Euclid Advisors caiu 72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,79 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Euclid Advisors referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.