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FCPV

FS Capital Partners V Ativos da carteira

AUM US$ 19,3 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 60,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,28%
Retorno est. (1 ano)
-60,93%
Retorno est. (3 anos)
-89,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,52 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
HGG
1
Deslistada
hhgregg Inc.
HGG
US$ 19,3 mi 100%
13.475.981
– –
2013 Q2
14 trimestres

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Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 18,9 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
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GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut AUM de US$ 19,9 mi
ARF
Akaloa Resource Foundation Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 21,4 mi 4,55% Retorno est. (1 ano)
MACF
Margaret A Cargill Foundation Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 21,5 mi 6,62% Retorno est. (1 ano)
LFFS
La Francaise Forum Securities Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 22,9 mi 5,85% Retorno est. (1 ano)
DR
Dickerman Ronald AUM de US$ 15,3 mi
AA
Altegris Advisors La Jolla, California AUM de US$ 12,3 mi 7,24% Retorno est. (1 ano)
CCM
Clovis Capital Management New York AUM de US$ 9,8 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de FS Capital Partners V no T4 2016

Em T4 2016, FS Capital Partners V mantinha 1 posição no valor de US$ 19,3 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 24,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. FS Capital Partners V não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • As dez maiores posições de FS Capital Partners V representam 100% de sua carteira de US$ 19,3 mi no T4 2016.
  • FS Capital Partners V abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
  • O valor da carteira de FS Capital Partners V caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de FS Capital Partners V referente a T4 2016, protocolado em 30 de jan. de 2017.