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MACF

Margaret A Cargill Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 21,5 mi Giro 100%
Retorno est. (1 ano) 6,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,34%
Retorno est. (1 ano)
-6,62%
Retorno est. (3 anos)
-42,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,93 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,29 mi
Fluxo de capital (%)
-33,88%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+US$ 9,7 mi
2
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 4,99 mi
3
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 3,93 mi
4
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 2,57 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MOS
The Mosaic Company
MOS
+US$ 28,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,4%
2 Financeiro 46,6%
3 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ATH
1
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
US$ 10 mi 46,6%
+208.899
Nova +US$ 9,7 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de BKLN
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
US$ 5,03 mi 23,37%
+215.246
Nova +US$ 4,99 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 3,88 mi 18,02%
+33.088
Nova +US$ 3,93 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de HYG
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
US$ 2,58 mi 12%
+29.816
Nova +US$ 2,57 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de MOS
5
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,68 bi
– –
-1.162.756
Encerrada -US$ 28,4 mi –

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AA
Altegris Advisors La Jolla, California AUM de US$ 12,3 mi 7,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Margaret A Cargill Foundation no T4 2016

No T4 2016, Margaret A Cargill Foundation detinha 5 posições no valor de US$ 21,5 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 28,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Margaret A Cargill Foundation retirou um valor líquido de US$ 7,29 mi em T4 2016, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi The Mosaic Company, uma posição estimada em US$ 28,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Materiais.

Na contramão da tendência, Margaret A Cargill Foundation abriu uma nova posição em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares no valor de US$ 10 mi.

  • A maior compra de Margaret A Cargill Foundation no T4 2016 foi Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 208.899 ações no valor de US$ 10 mi.
  • Margaret A Cargill Foundation encerrou totalmente sua posição em The Mosaic Company no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 28,4 mi.
  • As dez maiores posições de Margaret A Cargill Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 21,5 mi no T4 2016.
  • Margaret A Cargill Foundation abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Margaret A Cargill Foundation caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Margaret A Cargill Foundation referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.