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Margaret A Cargill Foundation 投資組合持股
AUM
US$2151萬
週轉率
100%
1年估算報酬率
6.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.34%
1年估算報酬率
-6.62%
3年估算報酬率
-42.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2151萬
AUM 成長
-US$693萬
(-24%)
資金流向
-US$729萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-33.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
4
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$966萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$499萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$393萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$2844萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.4% |
| 2 | 金融 | 46.6% |
| 3 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1002萬 | 46.6% |
+208,899
| 新 | +US$966萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$503萬 | 23.37% |
+215,246
| 新 | +US$499萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$388萬 | 18.02% |
+33,088
| 新 | +US$393萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$258萬 | 12% |
+29,816
| 新 | +US$257萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| – | – |
-1,162,756
| 已平倉 | -US$2844萬 | – |
|
相似基金
DR
ECM
Margaret A Cargill Foundation的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Margaret A Cargill Foundation持有5個部位，管理資產為US$2151萬，較前一季的US$2844萬減少24%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Margaret A Cargill Foundation在2016年第4季淨撤出US$729萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是The Mosaic Company，這筆估值約為US$2844萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，其次是金融和原物料。
與趨勢相反，Margaret A Cargill Foundation新建了Athene Holding Ltd. Class A Common Shares的部位，價值US$1002萬。
- Margaret A Cargill Foundation在2016年第4季最大筆買進的是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares：共買進208,899股，價值US$1002萬。
- Margaret A Cargill Foundation於2016年第4季完全出清The Mosaic Company，估計賣出金額為US$2844萬。
- 在2016年第4季，Margaret A Cargill Foundation的投資組合規模為US$2151萬，前十大持股占100%。
- Margaret A Cargill Foundation在2016年第4季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Margaret A Cargill Foundation的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$2151萬。
根據Margaret A Cargill Foundation的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。