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ARCT
Anne Ray Charitable Trust 投資組合持股
AUM
US$1888萬
週轉率
80%
1年估算報酬率
0.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.73%
1年估算報酬率
+0.28%
3年估算報酬率
-30.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1888萬
AUM 成長
-US$4451萬
(-70%)
資金流向
-US$4498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-238.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$1115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$3410萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$995萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$736萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$472萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 61.25% |
| 2 | 其他 | 38.75% |
| 3 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1157萬 | 61.25% |
+241,038
| 新 | +US$1115萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$732萬 | 38.75% |
313,270
-203,382
| -39% | -US$472萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| – | – |
-84,356
| 已平倉 | -US$736萬 | – |
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| – | – |
-80,745
| 已平倉 | -US$995萬 | – |
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| – | – |
-1,394,151
| 已平倉 | -US$3410萬 | – |
|
相似基金
FCPV
GIPT
ARF
MACF
DR
LFFS
AA
CCM
Anne Ray Charitable Trust的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Anne Ray Charitable Trust持有5個部位，管理資產為US$1888萬，較前一季的US$6340萬減少70%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Anne Ray Charitable Trust在2016年第4季淨撤出US$4498萬，平倉3個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是The Mosaic Company，這筆估值約為US$3410萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的61%，其次是其他和原物料。
與趨勢相反，Anne Ray Charitable Trust新建了Athene Holding Ltd. Class A Common Shares的部位，價值US$1157萬。
- Anne Ray Charitable Trust在2016年第4季最大筆買進的是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares：共買進241,038股，價值US$1157萬。
- Anne Ray Charitable Trust在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco Senior Loan ETF，估計減持了US$472萬。
- Anne Ray Charitable Trust於2016年第4季完全出清The Mosaic Company，估計賣出金額為US$3410萬。
- 在2016年第4季，Anne Ray Charitable Trust的投資組合規模為US$1888萬，前十大持股占100%。
- Anne Ray Charitable Trust在2016年第4季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Anne Ray Charitable Trust的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$1888萬。
根據Anne Ray Charitable Trust的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。