で公開中です！
詳しく見る
ARCT
Anne Ray Charitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1888万
売買回転率
80%
推定1年リターン
0.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
+0.28%
3年間の予想リターン
-30.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1888万
運用資産残高の伸び率
-$4451万
(-70%)
資金フロー
-$4498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-238.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$1115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$3410万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$995万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$736万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$472万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 61.25% |
| 2 | その他 | 38.75% |
| 3 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $1157万 | 61.25% |
+241,038
| 新規 | +$1115万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $732万 | 38.75% |
313,270
-203,382
| -39% | -$472万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| – | – |
-84,356
| 解消 | -$736万 | – |
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| – | – |
-80,745
| 解消 | -$995万 | – |
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| – | – |
-1,394,151
| 解消 | -$3410万 | – |
|
類似するファンド
FCPV
GIPT
ARF
MACF
DR
LFFS
AA
CCM
Anne Ray Charitable Trustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Anne Ray Charitable Trustは$1888万相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$6340万から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Anne Ray Charitable Trustは2016年第4四半期に純額で$4498万を引き揚げ、3件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThe Mosaic Companyで、推定 $3410万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占める金融への比重が最も高く、次いでその他、素材です。
相場の流れに反して、Anne Ray Charitable Trustは$1157万相当のAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesの新規ポジションを取りました。
- Anne Ray Charitable Trustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAthene Holding Ltd. Class A Common Sharesで、株数は241,038株、評価額は$1157万でした。
- Anne Ray Charitable Trustが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$472万相当を減らしました。
- Anne Ray Charitable Trustは2016年第4四半期にThe Mosaic Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3410万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Anne Ray Charitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1888万のポートフォリオの100%を占めています。
- Anne Ray Charitable Trustは2016年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Anne Ray Charitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$1888万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAnne Ray Charitable Trustの 13F報告書 に基づいています。