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Altegris Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1228万 売買回転率 100%
推定1年リターン 7.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.67%
1年予想リターン
-7.24%
3年間の予想リターン
-6.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1228万
運用資産残高の伸び率
+$258万
資金フロー
+$680万
資金フロー率％
55.33%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
8
買い増し
–
減少
–
解消
7
平均保有期間 株式＋オプション
0 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0 年
平均保有期間 株式のみ
0 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
LQDのアイコン
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+$680万
2
XLPのアイコン
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+$164万
3
HYGのアイコン
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+$155万
4
XLIのアイコン
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+$74.6万
5
XLYのアイコン
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+$59.4万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+$144万
2
DYNCのアイコン
Vistra Energy Corp.
DYNC
+$40.5万

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
LQDのアイコン
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
$670万 54.56%
+57,188
新規 +$680万
2016 Q4
0四半期
XLPのアイコン
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
$164万 13.36%
+31,738
新規 +$164万
2016 Q4
0四半期
HYGのアイコン
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
$156万 12.66%
+17,968
新規 +$155万
2016 Q4
0四半期
XLIのアイコン
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
$77.1万 6.28%
+12,385
新規 +$74.6万
2016 Q4
0四半期
XLYのアイコン
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
$59.9万 4.88%
+14,718
新規 +$59.4万
2016 Q4
0四半期
XLBのアイコン
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
$44.2万 3.6%
+17,798
新規 +$43.2万
2016 Q4
0四半期
XLVのアイコン
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
$32.2万 2.62%
+4,673
新規 +$32.4万
2016 Q4
0四半期
TIPのアイコン
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
$25.2万 2.05%
+2,225
新規 +$25.4万
2016 Q4
0四半期
QQQのアイコン
9
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
– –
-35,000
解消 -$416万 –
DYNCのアイコン
10
上場廃止
Vistra Energy Corp.
DYNC
– –
-5,000
解消 -$40.5万 –
AGN.PRA
11
上場廃止
Allergan plc
AGN.PRA
– –
-1,750
解消 -$144万 –

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Altegris Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Altegris Advisorsは15銘柄を保有し、保有額は$1228万でした。前四半期の$970万から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Altegris Advisorsは2016年第4四半期に新たに$680万を投資し、8銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は57,188株、評価額は$670万でした。

売却側で最も注目された売却銘柄は Allergan plc で、推定売却額は $144万 でした。

  • Altegris Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は57,188株、評価額は$670万でした。
  • Altegris Advisorsは2016年第4四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2016年第4四半期時点で、Altegris Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1228万のポートフォリオの100%を占めています。
  • Altegris Advisorsは2016年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
  • Altegris Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1228万となりました。

2017年2月8日に提出された、2016年第4四半期分のAltegris Advisorsの 13F報告書 に基づいています。