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FWCM
Fort Warren Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$758万
売買回転率
81.82%
推定1年リターン
30.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.83%
1年予想リターン
+30.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$758万
運用資産残高の伸び率
-$6.48億
(-99%)
資金フロー
-$9024万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,191.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$1988万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$1828万 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+$1614万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$1170万 |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+$912万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 89.82% |
| 2 | 素材 | 10.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
$55億
| $680万 | 89.82% |
107,492
-281,854
| -72% | -$1614万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
2
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $77.1万 | 10.18% |
17,228
-464,632
| -96% | -$1988万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
3
Crown Castle
CCI
$368億
| – | – |
-124,200
| 解消 | -$1170万 | – |
|
4
CVS Health
CVS
$1169億
| – | – |
-33,800
| 解消 | -$301万 | – |
|
5
Openlane
OPLN
$47.5億
| – | – |
-310,689
| 解消 | -$508万 | – |
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$635億
| – | – |
-419,241
| 解消 | -$1828万 | – |
|
|
7
コール
Nexstar Media Group
NXST
$55億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$866万 | – |
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7976億
| – | – |
-2,546,100
| 解消 | -$5.51億 | – |
|
|
CLR
9
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-95,014
| 解消 | -$494万 | – |
|
|
LGF
10
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-104,731
| 解消 | -$209万 | – |
|
|
STRZA
11
上場廃止
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-292,541
| 解消 | -$912万 | – |
|
類似するファンド
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DR
Fort Warren Capital Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Fort Warren Capital Managementは$758万相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$6.55億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Fort Warren Capital Managementは2016年第4四半期に純額で$9024万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCheniere Energyで、推定 $1828万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち90%を占めています。前四半期の5.1%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
- Fort Warren Capital Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerry Global Group, Inc.で、推定$1988万相当を減らしました。
- Fort Warren Capital Managementは2016年第4四半期にCheniere Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1828万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Fort Warren Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$758万のポートフォリオの100%を占めています。
- Fort Warren Capital Managementは2016年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fort Warren Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$758万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のFort Warren Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。