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FWCM
Fort Warren Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,58 Mio. $
Umschlag
81,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,58 Mio. $
AUM-Wachstum
-648 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-90,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.191,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+9,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 89,82 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 89,82 % |
107.492
-281.854
| -72 % | -16,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 771.000 $ | 10,18 % |
17.228
-464.632
| -96 % | -19,9 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| – | – |
-124.200
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
4
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| – | – |
-33.800
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
5
Openlane
OPLN
4,64 Mrd. $
| – | – |
-310.689
| Geschlossen | -5,08 Mio. $ | – |
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| – | – |
-419.241
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
|
7
CALL
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -8,66 Mio. $ | – |
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| – | – |
-2.546.100
| Geschlossen | -551 Mio. $ | – |
|
|
CLR
9
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-95.014
| Geschlossen | -4,94 Mio. $ | – |
|
|
LGF
10
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-104.731
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
|
STRZA
11
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-292.541
| Geschlossen | -9,12 Mio. $ | – |
|
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HH
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DR
Portfolio-Rückblick von Fort Warren Capital Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Fort Warren Capital Management 11 Positionen im Wert von 7,58 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Fort Warren Capital Management zog im Q4 2016 netto 90,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cheniere Energy – eine Position im geschätzten Wert von 18,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 5,1 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Fort Warren Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
- Fort Warren Capital Management hat seine Position in Cheniere Energy im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fort Warren Capital Management machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,58 Mio. $ aus.
- Fort Warren Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Fort Warren Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 7,58 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fort Warren Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .