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FWCM
Fort Warren Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7.58 M
Rotación
81.82%
Rendimiento estimado a 1 año
30.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.58 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 648 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 90.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,191.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+USD 9.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 89.82% |
| 2 | Materiales | 10.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
USD 5398 M
| USD 6.8 M | 89.82% |
107,492
-281,854
| -72% | -USD 16.1 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 771 k | 10.18% |
17,228
-464,632
| -96% | -USD 19.9 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Crown Castle
CCI
USD 37 mil M
| – | – |
-124,200
| Cerradas | -USD 11.7 M | – |
|
4
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| – | – |
-33,800
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
5
Openlane
OPLN
USD 4883 M
| – | – |
-310,689
| Cerradas | -USD 5.08 M | – |
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 64.3 mil M
| – | – |
-419,241
| Cerradas | -USD 18.3 M | – |
|
|
7
Opción de compra
Nexstar Media Group
NXST
USD 5398 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 8.66 M | – |
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| – | – |
-2,546,100
| Cerradas | -USD 551 M | – |
|
|
CLR
9
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-95,014
| Cerradas | -USD 4.94 M | – |
|
|
LGF
10
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-104,731
| Cerradas | -USD 2.09 M | – |
|
|
STRZA
11
Dejó de cotizar
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-292,541
| Cerradas | -USD 9.12 M | – |
|
Fondos similares
HH
CCM
DR
Revisión del portafolio de Fort Warren Capital Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Fort Warren Capital Management mantenía 11 posiciones valuadas en USD 7.58 M, un 99% menos que los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Fort Warren Capital Management registró retiros netos por USD 90.2 M en T4 2016, cerró 9 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Cheniere Energy, una posición estimada en USD 18.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 90% de los activos, frente a 5.1% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Fort Warren Capital Management durante T4 2016 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Fort Warren Capital Management cerró por completo su posición en Cheniere Energy en T4 2016, con una venta estimada de USD 18.3 M.
- Las diez principales posiciones de Fort Warren Capital Management representan 100% de su cartera de USD 7.58 M en T4 2016.
- Fort Warren Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Fort Warren Capital Management cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 7.58 M.
Según el Informe 13F de Fort Warren Capital Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.