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EA
Euclid Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4.79 M
Rotación
32%
Rendimiento estimado a 1 año
12.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.79 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-72%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-248.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.68%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
16
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+USD 260 k |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+USD 247 k |
| 3 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+USD 238 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 193 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 867 k |
| 4 |
ORIX
IX
|
+USD 758 k |
| 5 |
IMAX
IMAX
|
+USD 697 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.71% |
| 2 | Finanzas | 17.66% |
| 3 | Atención médica | 16.03% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.37% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 308 k | 6.43% |
4,721
+3,081
| +188% | +USD 193 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 297 k | 6.2% |
1,416
-3,038
| -68% | -USD 629 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 294 k | 6.14% |
3,398
-7,149
| -68% | -USD 614 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 287 k | 5.99% |
16,230
-34,280
| -68% | -USD 594 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 280 k | 5.85% |
50,000
-88,450
| -64% | -USD 537 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 279 k | 5.82% |
15,293
-31,634
| -67% | -USD 540 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
MHG
7
Dejó de cotizar
Marine Harvest ASA
MHG
| USD 278 k | 5.8% |
15,342
-37,737
| -71% | -USD 676 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 270 k | 5.64% |
17,340
-49,395
| -74% | -USD 758 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 268 k | 5.6% |
+74,645
| Nuevas | +USD 260 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SHPG
10
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 250 k | 5.22% |
1,465
-2,791
| -66% | -USD 495 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
11
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 241 k | 5.03% |
13,431
-31,571
| -70% | -USD 558 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
CBD
12
Dejó de cotizar
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| USD 237 k | 4.95% |
+14,306
| Nuevas | +USD 238 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NTT
13
Dejó de cotizar
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| USD 236 k | 4.93% |
5,618
-11,745
| -68% | -USD 498 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
14
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 233 k | 4.86% |
+23,090
| Nuevas | +USD 247 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 227 k | 4.74% |
2,687
-4,958
| -65% | -USD 407 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 221 k | 4.61% |
3,926
-10,186
| -72% | -USD 577 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 221 k | 4.61% |
2,943
-6,216
| -68% | -USD 483 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
WPP
WPP
USD 5884 M
| USD 196 k | 4.09% |
1,768
-6,144
| -78% | -USD 665 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 165 k | 3.44% |
8,954
-18,331
| -67% | -USD 382 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 2 k | 0.04% |
62
-13,373
| -100% | -USD 585 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| – | – |
-22,151
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
22
IMAX
IMAX
USD 2787 M
| – | – |
-24,048
| Cerradas | -USD 697 k | – |
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| – | – |
-8,498
| Cerradas | -USD 867 k | – |
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| – | – |
-1,334
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| – | – |
-10,151
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Euclid Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Euclid Advisors mantenía 25 posiciones valuadas en USD 4.79 M, un 72% menos que los USD 17.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Euclid Advisors registró retiros netos por USD 11.9 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Agnico Eagle Mines, una posición estimada en USD 1.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Euclid Advisors abrió una nueva posición en Mizuho Financial por valor de USD 268 k.
- La mayor compra de Euclid Advisors en T4 2016 fue Mizuho Financial: 74,645 acciones por un valor de USD 268 k.
- Euclid Advisors fue quien más aumentó su posición en American International durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 193 k.
- La mayor reducción de Euclid Advisors durante T4 2016 fue en ORIX, con un recorte estimado de USD 758 k.
- Euclid Advisors cerró por completo su posición en Agnico Eagle Mines en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Euclid Advisors representan 59% de su cartera de USD 4.79 M en T4 2016.
- Euclid Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Euclid Advisors cayó 72% frente al trimestre anterior, hasta USD 4.79 M.
Según el Informe 13F de Euclid Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.