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Clovis Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 9.8 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 309 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,274.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
21
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 103 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
PTC
PTC
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
TriNet
TNET
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.14% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 13.07% |
| 3 | Energía | 12.47% |
| 4 | Bienes raíces | 11.9% |
| 5 | Industriales | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.39 M | 55.14% |
40,000
-960,000
| -96% | -USD 123 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 1.28 M | 13.07% |
50,080
-367,604
| -88% | -USD 9.01 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.22 M | 12.47% |
+24,232
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLNY
4
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 1.16 M | 11.9% |
57,497
-899,771
| -94% | -USD 17.6 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
TriNet
TNET
USD 3245 M
| USD 235 k | 2.4% |
9,163
-549,541
| -98% | -USD 12.5 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
6
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 231 k | 2.36% |
4,994
-293,223
| -98% | -USD 13.7 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 165 k | 1.69% |
41,669
-126,238
| -75% | -USD 925 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
JCP
8
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 95 k | 0.97% |
+11,409
| Nuevas | +USD 103 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.32 M | – |
|
|
10
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-202,706
| Cerradas | -USD 7.42 M | – |
|
11
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| – | – |
-56,050
| Cerradas | -USD 3.12 M | – |
|
12
AutoNation
AN
USD 5347 M
| – | – |
-183,467
| Cerradas | -USD 8.94 M | – |
|
13
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.87 M | – |
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-154,902
| Cerradas | -USD 6.1 M | – |
|
|
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
|
16
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| – | – |
-86,460
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
17
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 7.78 M | – |
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-114,839
| Cerradas | -USD 4.47 M | – |
|
19
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| – | – |
-307,627
| Cerradas | -USD 9.5 M | – |
|
20
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 43.3 M | – |
|
|
TVPT
21
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-1,154,977
| Cerradas | -USD 17.4 M | – |
|
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HH
EA
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FCPV
GIPT
Revisión del portafolio de Clovis Capital Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Clovis Capital Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 9.8 M, un 97% menos que los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Clovis Capital Management registró retiros netos por USD 125 M en T4 2016, cerró 13 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Travelport Worldwide Limited, una posición estimada en USD 17.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
Contra la tendencia, Clovis Capital Management abrió una nueva posición en Marathon Petroleum por valor de USD 1.22 M.
- La mayor compra de Clovis Capital Management en T4 2016 fue Marathon Petroleum: 24,232 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Clovis Capital Management durante T4 2016 fue en Colony Capital, Inc., con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Clovis Capital Management cerró por completo su posición en Travelport Worldwide Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de Clovis Capital Management representan 100% de su cartera de USD 9.8 M en T4 2016.
- Clovis Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Clovis Capital Management cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 9.8 M.
Según el Informe 13F de Clovis Capital Management correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.