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CCM
Clovis Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$978万
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
25.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.93%
1年予想リターン
+25.45%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$978万
運用資産残高の伸び率
-$3.09億
(-97%)
資金フロー
-$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,274.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
21
新規
2
買い増し
–
減少
6
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$110万 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$10.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+$1762万 |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+$1736万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$1529万 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+$1371万 |
| 5 |
TriNet
TNET
|
+$1246万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.14% |
| 2 | 生活必需品 | 13.07% |
| 3 | エネルギー | 12.47% |
| 4 | 不動産 | 11.9% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $539万 | 55.14% |
40,000
-960,000
| -96% | -$1.23億 |
2014 Q4
8四半期
|
|
2
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $128万 | 13.07% |
50,080
-367,604
| -88% | -$901万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $122万 | 12.47% |
+24,232
| 新規 | +$110万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CLNY
4
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $116万 | 11.9% |
57,497
-899,771
| -94% | -$1762万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
5
TriNet
TNET
$32.5億
| $23.5万 | 2.4% |
9,163
-549,541
| -98% | -$1246万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
6
PTC
PTC
$210億
| $23.1万 | 2.36% |
4,994
-293,223
| -98% | -$1371万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
7
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $16.5万 | 1.69% |
41,669
-126,238
| -75% | -$92.5万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
JCP
8
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $9.5万 | 0.97% |
+11,409
| 新規 | +$10.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
コール
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$732万 | – |
|
|
10
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-202,706
| 解消 | -$742万 | – |
|
11
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| – | – |
-56,050
| 解消 | -$312万 | – |
|
12
AutoNation
AN
$53.5億
| – | – |
-183,467
| 解消 | -$894万 | – |
|
13
コール
Delta Air Lines
DAL
$496億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$787万 | – |
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$496億
| – | – |
-154,902
| 解消 | -$610万 | – |
|
|
15
コール
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$210万 | – |
|
|
16
Humana
HUM
$496億
| – | – |
-86,460
| 解消 | -$1529万 | – |
|
17
コール
Southwest Airlines
LUV
$193億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$778万 | – |
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
$193億
| – | – |
-114,839
| 解消 | -$447万 | – |
|
19
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| – | – |
-307,627
| 解消 | -$952万 | – |
|
20
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$4326万 | – |
|
|
TVPT
21
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-1,154,977
| 解消 | -$1736万 | – |
|
類似するファンド
FWCM
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HH
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GIPT
Clovis Capital Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Clovis Capital Managementは$978万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$3.18億から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Clovis Capital Managementは2016年第4四半期に純額で$1.25億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTravelport Worldwide Limitedで、推定 $1736万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
相場の流れに反して、Clovis Capital Managementは$122万相当のMarathon Petroleumの新規ポジションを取りました。
- Clovis Capital Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は24,232株、評価額は$122万でした。
- Clovis Capital Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はColony Capital, Inc.で、推定$1762万相当を減らしました。
- Clovis Capital Managementは2016年第4四半期にTravelport Worldwide Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1736万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Clovis Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$978万のポートフォリオの100%を占めています。
- Clovis Capital Managementは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Clovis Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$978万となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のClovis Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。