我們已在上線！
進一步了解
CCM
Clovis Capital Management 投資組合持股
AUM
US$978萬
週轉率
71.43%
1年估算報酬率
25.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.93%
1年估算報酬率
+25.45%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$978萬
AUM 成長
-US$3.09億
(-97%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,274.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
21
新
2
增持
–
減碼
6
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$110萬 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$10.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$1762萬 |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$1736萬 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$1529萬 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$1371萬 |
| 5 |
TriNet
TNET
|
+US$1246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.14% |
| 2 | 必需消費品 | 13.07% |
| 3 | 能源 | 12.47% |
| 4 | 不動產 | 11.9% |
| 5 | 工業 | 2.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$539萬 | 55.14% |
40,000
-960,000
| -96% | -US$1.23億 |
2014 Q4
8個季度
|
|
2
National Beverage
FIZZ
US$32.7億
| US$128萬 | 13.07% |
50,080
-367,604
| -88% | -US$901萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$122萬 | 12.47% |
+24,232
| 新 | +US$110萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
CLNY
4
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$116萬 | 11.9% |
57,497
-899,771
| -94% | -US$1762萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
5
TriNet
TNET
US$32.5億
| US$23.5萬 | 2.4% |
9,163
-549,541
| -98% | -US$1246萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
6
PTC
PTC
US$210億
| US$23.1萬 | 2.36% |
4,994
-293,223
| -98% | -US$1371萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
7
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$16.5萬 | 1.69% |
41,669
-126,238
| -75% | -US$92.5萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
JCP
8
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$9.5萬 | 0.97% |
+11,409
| 新 | +US$10.3萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
買權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$732萬 | – |
|
|
10
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| – | – |
-202,706
| 已平倉 | -US$742萬 | – |
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$30.5億
| – | – |
-56,050
| 已平倉 | -US$312萬 | – |
|
12
AutoNation
AN
US$53.5億
| – | – |
-183,467
| 已平倉 | -US$894萬 | – |
|
13
買權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$787萬 | – |
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-154,902
| 已平倉 | -US$610萬 | – |
|
|
15
買權
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$210萬 | – |
|
|
16
Humana
HUM
US$496億
| – | – |
-86,460
| 已平倉 | -US$1529萬 | – |
|
17
買權
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$778萬 | – |
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| – | – |
-114,839
| 已平倉 | -US$447萬 | – |
|
19
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| – | – |
-307,627
| 已平倉 | -US$952萬 | – |
|
20
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$4326萬 | – |
|
|
TVPT
21
已下市
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| – | – |
-1,154,977
| 已平倉 | -US$1736萬 | – |
|
相似基金
FWCM
AA
HH
EA
DR
ARCT
FCPV
GIPT
Clovis Capital Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Clovis Capital Management持有21個部位，管理資產為US$978萬，較前一季的US$3.18億減少97%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Clovis Capital Management於2016年第4季淨撤出US$1.25億，平倉13個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Travelport Worldwide Limited，這筆估值約為US$1736萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的60%，其次為必需消費品和能源。
與趨勢相反，Clovis Capital Management新建了Marathon Petroleum的部位，價值US$122萬。
- Clovis Capital Management在2016年第4季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進24,232股，價值US$122萬。
- Clovis Capital Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Colony Capital, Inc.，估計減持了US$1762萬。
- Clovis Capital Management於2016年第4季完全出清Travelport Worldwide Limited，估計賣出金額為US$1736萬。
- 在2016年第4季，Clovis Capital Management的投資組合規模為US$978萬，前十大持股占100%。
- Clovis Capital Management在2016年第4季新增了2個部位，並平倉13個部位。
- Clovis Capital Management的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$978萬。
根據Clovis Capital Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。