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AA
Altegris Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.3 M
Rotación
100%
Rendimiento estimado a 1 año
7.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.24%
Rendimiento estimado a 3 años
-6.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.58 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
55.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
15
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 746 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 594 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+USD 405 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 6.7 M | 54.56% |
+57,188
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.64 M | 13.36% |
+31,738
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.56 M | 12.66% |
+17,968
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 771 k | 6.28% |
+12,385
| Nuevas | +USD 746 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 599 k | 4.88% |
+14,718
| Nuevas | +USD 594 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 442 k | 3.6% |
+17,798
| Nuevas | +USD 432 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 322 k | 2.62% |
+4,673
| Nuevas | +USD 324 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 252 k | 2.05% |
+2,225
| Nuevas | +USD 254 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 4.16 M | – |
|
|
10
Dejó de cotizar
Vistra Energy Corp.
DYNC
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
|
AGN.PRA
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN.PRA
| – | – |
-1,750
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
Fondos similares
CCM
DR
FWCM
HH
ARCT
FCPV
EA
GIPT
Revisión del portafolio de Altegris Advisors en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Altegris Advisors mantenía 15 posiciones por un valor de USD 12.3 M, un aumento de 27% frente a los USD 9.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Altegris Advisors invirtió USD 6.8 M de capital neto nuevo en T4 2016, abriendo 8 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57,188 acciones con un valor de USD 6.7 M.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Allergan plc, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Altegris Advisors en T4 2016 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 57,188 acciones por un valor de USD 6.7 M.
- Altegris Advisors cerró por completo su posición en Allergan plc en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Altegris Advisors representan 100% de su cartera de USD 12.3 M en T4 2016.
- Altegris Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Altegris Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.3 M.
Según el Informe 13F de Altegris Advisors correspondiente a T4 2016, presentado el 8 feb 2017.