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ARCT
Anne Ray Charitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.9 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
0.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.28%
Rendimiento estimado a 3 años
-30.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.5 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-238.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 7.36 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 4.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 61.25% |
| 2 | Varios | 38.75% |
| 3 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 11.6 M | 61.25% |
+241,038
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 7.32 M | 38.75% |
313,270
-203,382
| -39% | -USD 4.72 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| – | – |
-84,356
| Cerradas | -USD 7.36 M | – |
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-80,745
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-1,394,151
| Cerradas | -USD 34.1 M | – |
|
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DR
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CCM
Revisión del portafolio de Anne Ray Charitable Trust en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Anne Ray Charitable Trust mantenía 5 posiciones valuadas en USD 18.9 M, un 70% menos que los USD 63.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Anne Ray Charitable Trust retiró un monto neto de USD 45 M en T4 2016, cerró 3 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue The Mosaic Company, una posición estimada en USD 34.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 61% de los activos, seguida de Varios y Materiales.
Contra la tendencia, Anne Ray Charitable Trust abrió una nueva posición en Athene Holding Ltd. Class A Common Shares por valor de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Anne Ray Charitable Trust en T4 2016 fue Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 241,038 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Anne Ray Charitable Trust durante T4 2016 fue en Invesco Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 4.72 M.
- Anne Ray Charitable Trust cerró por completo su posición en The Mosaic Company en T4 2016, con una venta estimada de USD 34.1 M.
- Las diez principales posiciones de Anne Ray Charitable Trust representan 100% de su cartera de USD 18.9 M en T4 2016.
- Anne Ray Charitable Trust abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de Anne Ray Charitable Trust cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.9 M.
Según el Informe 13F de Anne Ray Charitable Trust correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.