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ARF

Akaloa Resource Foundation Posiciones de la cartera

AUM USD 21.4 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 4.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 325 k
Flujo de capital
+USD 265 k
Flujo de capital %
1.24%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 120 k
2
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 107 k
3
icono de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+USD 38.1 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 11.1 M 51.69%
94,528
+1,007
+1% +USD 120 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de HYG
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 6.52 M 30.41%
75,302
+1,247
+2% +USD 107 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de BKLN
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 3.84 M 17.9%
164,177
+1,644
+1% +USD 38.1 k
2015 Q4
4 trimestres

Fondos similares

MACF
Margaret A Cargill Foundation Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 21.5 M 6.62% Rendimiento estimado a 1 año
LFFS
La Francaise Forum Securities Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 22.9 M 5.85% Rendimiento estimado a 1 año
GIPT
GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut AUM de USD 19.9 M
FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California AUM de USD 19.3 M 60.93% Rendimiento estimado a 1 año
ARCT
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 18.9 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DR
Dickerman Ronald AUM de USD 15.3 M
ECM
Empire Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 29.8 M 2.42% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Altegris Advisors La Jolla, California AUM de USD 12.3 M 7.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Akaloa Resource Foundation en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Akaloa Resource Foundation mantenía 3 posiciones valuadas en USD 21.4 M, un 1.5% menos que los USD 21.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Akaloa Resource Foundation no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 3 posiciones.

  • Akaloa Resource Foundation fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 120 k.
  • Las diez principales posiciones de Akaloa Resource Foundation representan 100% de su cartera de USD 21.4 M en T4 2016.
  • Akaloa Resource Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Akaloa Resource Foundation cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.4 M.

Según el Informe 13F de Akaloa Resource Foundation correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.