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ARF
Akaloa Resource Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2143만
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.65%
1년 예상 수익률
+4.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2143만
AUM 성장
-US$32.5만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$26.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
3
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$12만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$10.7만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$3.81만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1108만 | 51.69% |
94,528
+1,007
| +1% | +US$12만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$652만 | 30.41% |
75,302
+1,247
| +2% | +US$10.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$384만 | 17.9% |
164,177
+1,644
| +1% | +US$3.81만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
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Akaloa Resource Foundation의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Akaloa Resource Foundation의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$2143만였으며 전 분기 US$2175만보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Akaloa Resource Foundation는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 3개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2016년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Akaloa Resource Foundation로, 추정 증가액은 US$12만 규모예요.
- Akaloa Resource Foundation의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2143만 중 100%를 차지해요.
- Akaloa Resource Foundation는 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Akaloa Resource Foundation의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2143만가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Akaloa Resource Foundation의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.