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ARF
Akaloa Resource Foundation 投資組合持股
AUM
US$2143萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
4.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.65%
1年估算報酬率
+4.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2143萬
AUM 成長
-US$32.5萬
(-1.5%)
資金流向
+US$26.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
3
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$12萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$10.7萬 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$3.81萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1108萬 | 51.69% |
94,528
+1,007
| +1% | +US$12萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$652萬 | 30.41% |
75,302
+1,247
| +2% | +US$10.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$384萬 | 17.9% |
164,177
+1,644
| +1% | +US$3.81萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
相似基金
MACF
LFFS
GIPT
FCPV
ARCT
DR
ECM
AA
Akaloa Resource Foundation的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Akaloa Resource Foundation持有3個部位，管理資產為US$2143萬，較前一季的US$2175萬減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2016年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Akaloa Resource Foundation未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由3個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Akaloa Resource Foundation在2016年第4季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$12萬。
- 在2016年第4季，Akaloa Resource Foundation的投資組合規模為US$2143萬，前十大持股占100%。
- Akaloa Resource Foundation在2016年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Akaloa Resource Foundation的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$2143萬。
根據Akaloa Resource Foundation的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。