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ARF

Akaloa Resource Foundation Portfolio-Positionen

AUM 21,4 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-325.000 $
Kapitalfluss
+265.184 $
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+119.679 $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+107.375 $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+38.130 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 51,69 %
94.528
+1.007
+1 % +119.679 $
2015 Q4
4 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 30,41 %
75.302
+1.247
+2 % +107.375 $
2014 Q4
8 Quartale
BKLN-Symbol
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,84 Mio. $ 17,9 %
164.177
+1.644
+1 % +38.130 $
2015 Q4
4 Quartale

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ARCT
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota 18,9 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DR
Dickerman Ronald 15,3 Mio. $ AUM
ECM
Empire Capital Management Westport, Connecticut 29,8 Mio. $ AUM 2,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altegris Advisors La Jolla, California 12,3 Mio. $ AUM 7,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Akaloa Resource Foundation für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Akaloa Resource Foundation 3 Positionen im Wert von 21,4 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 21,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Akaloa Resource Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 3 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Akaloa Resource Foundation hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 119.679 $.
  • Die zehn größten Positionen von Akaloa Resource Foundation machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,4 Mio. $ aus.
  • Akaloa Resource Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Akaloa Resource Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 21,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Akaloa Resource Foundation für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .