Anne Ray Charitable Trust Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+7,36 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+4,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 61,25 % |
| 2 | Sonstiges | 38,75 % |
| 3 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 11,6 Mio. $ | 61,25 % |
+241.038
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 38,75 % |
313.270
-203.382
| -39 % | -4,72 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| – | – |
-84.356
| Geschlossen | -7,36 Mio. $ | – |
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-80.745
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| – | – |
-1.394.151
| Geschlossen | -34,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Anne Ray Charitable Trust für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Anne Ray Charitable Trust 5 Positionen im Wert von 18,9 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 63,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Anne Ray Charitable Trust zog in Q4 2016 netto 45 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Mosaic Company – eine Position im geschätzten Wert von 34,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 61 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Anne Ray Charitable Trust eine neue Position in Athene Holding Ltd. Class A Common Shares im Wert von 11,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Anne Ray Charitable Trust im Q4 2016 war Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 241.038 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Anne Ray Charitable Trust im Q4 2016 entfiel auf Invesco Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,72 Mio. $.
- Anne Ray Charitable Trust hat seine Position in The Mosaic Company im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Anne Ray Charitable Trust machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,9 Mio. $ aus.
- Anne Ray Charitable Trust hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Anne Ray Charitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 18,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Anne Ray Charitable Trust für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .