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ARCT

Anne Ray Charitable Trust Ativos da carteira

AUM US$ 18,9 mi Giro 80%
Retorno est. (1 ano) 0,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
+0,28%
Retorno est. (3 anos)
-30,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 45 mi
Fluxo de capital (%)
-238,17%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+US$ 11,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MOS
The Mosaic Company
MOS
+US$ 34,1 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 9,9 mi
3
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 7,36 mi
4
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 4,72 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 61,25%
2 Diversos 38,75%
3 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ATH
1
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
US$ 11,6 mi 61,25%
+241.038
Nova +US$ 11,1 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de BKLN
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 7,32 mi 38,75%
313.270
-203.382
-39% -US$ 4,72 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de HYG
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
– –
-84.356
Encerrada -US$ 7,36 mi –
ícone de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
– –
-80.745
Encerrada -US$ 9,9 mi –
ícone de MOS
5
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
– –
-1.394.151
Encerrada -US$ 34,1 mi –

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FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California AUM de US$ 19,3 mi 60,93% Retorno est. (1 ano)
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GE Insurance Plan Trust Stamford, Connecticut AUM de US$ 19,9 mi
ARF
Akaloa Resource Foundation Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 21,4 mi 4,55% Retorno est. (1 ano)
MACF
Margaret A Cargill Foundation Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 21,5 mi 6,62% Retorno est. (1 ano)
DR
Dickerman Ronald AUM de US$ 15,3 mi
LFFS
La Francaise Forum Securities Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 22,9 mi 5,85% Retorno est. (1 ano)
AA
Altegris Advisors La Jolla, California AUM de US$ 12,3 mi 7,24% Retorno est. (1 ano)
CCM
Clovis Capital Management New York AUM de US$ 9,8 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Anne Ray Charitable Trust no T4 2016

No T4 2016, Anne Ray Charitable Trust detinha 5 posições no valor de US$ 18,9 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 63,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Anne Ray Charitable Trust registrou saídas líquidas de US$ 45 mi em T4 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi The Mosaic Company, uma posição estimada em US$ 34,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 61% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Materiais.

Na contramão da tendência, Anne Ray Charitable Trust abriu uma nova posição em Athene Holding Ltd. Class A Common Shares no valor de US$ 11,6 mi.

  • A maior compra de Anne Ray Charitable Trust no T4 2016 foi Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 241.038 ações no valor de US$ 11,6 mi.
  • A maior redução de Anne Ray Charitable Trust em T4 2016 foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 4,72 mi.
  • Anne Ray Charitable Trust encerrou totalmente sua posição em The Mosaic Company no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mi.
  • As dez maiores posições de Anne Ray Charitable Trust representam 100% de sua carteira de US$ 18,9 mi no T4 2016.
  • Anne Ray Charitable Trust abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Anne Ray Charitable Trust caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Anne Ray Charitable Trust referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.