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ARCT
Anne Ray Charitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1888만
회전율
80%
1년 추정 수익률
0.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
+0.28%
3년 예상 수익률
-30.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1888만
AUM 성장
-US$4451만
(-70%)
자금 흐름
-US$4498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-238.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$1115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$3410만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$995만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$736만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 61.25% |
| 2 | 기타 | 38.75% |
| 3 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$1157만 | 61.25% |
+241,038
| 신규 | +US$1115만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$732만 | 38.75% |
313,270
-203,382
| -39% | -US$472만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
-84,356
| 청산됨 | -US$736만 | – |
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| – | – |
-80,745
| 청산됨 | -US$995만 | – |
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-1,394,151
| 청산됨 | -US$3410만 | – |
|
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Anne Ray Charitable Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Anne Ray Charitable Trust의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$1888만였으며 전 분기 US$6340만보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Anne Ray Charitable Trust는 2016년 4분기에 US$4498만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Mosaic Company으로, 추정 US$3410만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 61%로 가장 높고, 그다음은 기타와 소재예요.
시장 흐름에 역행해, Anne Ray Charitable Trust는 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares에 US$1157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Anne Ray Charitable Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares으로, US$1157만 상당의 241,038주를 매수했어요.
- Anne Ray Charitable Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$472만예요.
- Anne Ray Charitable Trust는 2016년 4분기에 The Mosaic Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$3410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anne Ray Charitable Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1888만 중 100%를 차지해요.
- Anne Ray Charitable Trust는 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Anne Ray Charitable Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$1888만가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Anne Ray Charitable Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.