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ARF

Akaloa Resource Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 21,4 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 4,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,65%
Retorno est. (1 ano)
+4,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 325 mil
Fluxo de capital
+US$ 265 mil
Fluxo de capital (%)
1,24%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 120 mil
2
ícone de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$ 107 mil
3
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 38,1 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 11,1 mi 51,69%
94.528
+1.007
+1% +US$ 120 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de HYG
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 6,52 mi 30,41%
75.302
+1.247
+2% +US$ 107 mil
2014 Q4
8 trimestres
ícone de BKLN
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 3,84 mi 17,9%
164.177
+1.644
+1% +US$ 38,1 mil
2015 Q4
4 trimestres

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FCPV
FS Capital Partners V Los Angeles, California AUM de US$ 19,3 mi 60,93% Retorno est. (1 ano)
ARCT
Anne Ray Charitable Trust Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 18,9 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
DR
Dickerman Ronald AUM de US$ 15,3 mi
ECM
Empire Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 29,8 mi 2,42% Retorno est. (1 ano)
AA
Altegris Advisors La Jolla, California AUM de US$ 12,3 mi 7,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Akaloa Resource Foundation no T4 2016

No T4 2016, Akaloa Resource Foundation detinha 3 posições no valor de US$ 21,4 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 21,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. Akaloa Resource Foundation não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 3 posições praticamente intacta.

  • Akaloa Resource Foundation foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 120 mil.
  • As dez maiores posições de Akaloa Resource Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 21,4 mi no T4 2016.
  • Akaloa Resource Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Akaloa Resource Foundation caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Akaloa Resource Foundation referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.