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ECM
Empire Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2978만
회전율
96.55%
1년 추정 수익률
2.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+2.42%
3년 예상 수익률
+17.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2978만
AUM 성장
-US$9454만
(-76%)
자금 흐름
+US$1416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.76%
보유액
29
신규
13
증가
–
축소
1
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1202만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$437만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$202만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$172만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$386만 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$222만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$201만 |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$170만 |
| 5 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.29% |
| 2 | 정보기술 | 28.24% |
| 3 | 임의소비재 | 18.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.96% |
| 5 | 산업재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1229만 | 41.29% |
+55,000
| 신규 | +US$1202만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$400만 | 13.43% |
+100,000
| 신규 | +US$437만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$869억
| US$206만 | 6.93% |
+18,000
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$203만 | 6.82% |
32,700
-15,421
| -32% | -US$92.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$165만 | 5.54% |
+44,000
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$158만 | 5.32% |
+40,000
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
CACI
CACI
US$136억
| US$124만 | 4.17% |
+10,000
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Copart
CPRT
US$258억
| US$105만 | 3.54% |
+152,000
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ZNGA
9
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$101만 | 3.38% |
+392,000
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$99.2만 | 3.33% |
+13,400
| 신규 | +US$98.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$78.6만 | 2.64% |
+19,000
| 신규 | +US$72.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Twilio
TWLO
US$375억
| US$43.3만 | 1.45% |
+15,000
| 신규 | +US$56.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$33.2만 | 1.12% |
+40,000
| 신규 | +US$39만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
AIXG
14
상장폐지됨
Aixtron SE
AIXG
| US$30.6만 | 1.03% |
+100,000
| 신규 | +US$48.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| – | – |
-96,000
| 청산됨 | -US$337만 | – |
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$804만 | – |
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| – | – |
-112,933
| 청산됨 | -US$386만 | – |
|
|
18
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-731,600
| 청산됨 | -US$4214만 | – |
|
19
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
20
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| – | – |
-743,000
| 청산됨 | -US$4464만 | – |
|
|
21
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| – | – |
-100,200
| 청산됨 | -US$467만 | – |
|
22
Atlassian
TEAM
US$526억
| – | – |
-29,436
| 청산됨 | -US$88.2만 | – |
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-24,343
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
|
24
Xerox
XRX
US$3.24억
| – | – |
-83,110
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
|
ZAYO
25
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-57,271
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
유사한 펀드
GI
LFFS
MACF
ARF
MNH
GIPT
FCPV
ARCT
Empire Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Empire Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$2978만였으며 전 분기 US$1.24억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Empire Capital Management은(는) 2016년 4분기에 순신규 자금 US$1416만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 55,000주를 보유했으며 가치는 US$1229만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$92.8만 규모 줄였습니다.
- Empire Capital Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1229만 상당의 55,000주를 매수했어요.
- Empire Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$92.8만예요.
- Empire Capital Management는 2016년 4분기에 Liberty Global Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empire Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2978만 중 94%를 차지해요.
- Empire Capital Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Empire Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$2978만가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Empire Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.