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Empire Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.8 M
Rotación
96.55%
Rendimiento estimado a 1 año
2.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.5 M
(-76%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
47.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.76%
Posición
29
Nuevas
13
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 3.86 M |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.29% |
| 2 | Tecnología | 28.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.96% |
| 5 | Industriales | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.3 M | 41.29% |
+55,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 4 M | 13.43% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.06 M | 6.93% |
+18,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.03 M | 6.82% |
32,700
-15,421
| -32% | -USD 928 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.65 M | 5.54% |
+44,000
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.58 M | 5.32% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 1.24 M | 4.17% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 1.05 M | 3.54% |
+152,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZNGA
9
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 1.01 M | 3.38% |
+392,000
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 992 k | 3.33% |
+13,400
| Nuevas | +USD 987 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Cogent Communications
CCOI
USD 413 M
| USD 786 k | 2.64% |
+19,000
| Nuevas | +USD 725 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 433 k | 1.45% |
+15,000
| Nuevas | +USD 562 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 332 k | 1.12% |
+40,000
| Nuevas | +USD 390 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AIXG
14
Dejó de cotizar
Aixtron SE
AIXG
| USD 306 k | 1.03% |
+100,000
| Nuevas | +USD 483 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Criteo S.A.
CRTO
USD 752 M
| – | – |
-96,000
| Cerradas | -USD 3.37 M | – |
|
16
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 8.04 M | – |
|
|
17
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| – | – |
-112,933
| Cerradas | -USD 3.86 M | – |
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-731,600
| Cerradas | -USD 42.1 M | – |
|
19
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 3.94 M | – |
|
20
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| – | – |
-743,000
| Cerradas | -USD 44.6 M | – |
|
|
21
Opción de compra
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| – | – |
-100,200
| Cerradas | -USD 4.67 M | – |
|
22
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| – | – |
-29,436
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| – | – |
-24,343
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
|
24
Xerox
XRX
USD 324 M
| – | – |
-83,110
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
|
ZAYO
25
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-57,271
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Empire Capital Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Empire Capital Management mantenía 29 posiciones valuadas en USD 29.8 M, un 76% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Empire Capital Management invirtió USD 14.2 M de capital neto nuevo en T4 2016, abriendo 13 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 55,000 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 928 k.
- La mayor compra de Empire Capital Management en T4 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 55,000 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Empire Capital Management durante T4 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 928 k.
- Empire Capital Management cerró por completo su posición en Liberty Global Class A en T4 2016, con una venta estimada de USD 3.86 M.
- Las diez principales posiciones de Empire Capital Management representan 94% de su cartera de USD 29.8 M en T4 2016.
- Empire Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Empire Capital Management cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.8 M.
Según el Informe 13F de Empire Capital Management correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.