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EA
Euclid Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$479만
회전율
32%
1년 추정 수익률
12.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.99%
1년 예상 수익률
+12.77%
3년 예상 수익률
+46.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$479만
AUM 성장
-US$1255만
(-72%)
자금 흐름
-US$1189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-248.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.68%
보유액
25
신규
3
증가
1
축소
16
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mizuho Financial
MFG
|
+US$26만 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$24.7만 |
| 3 |
CBD
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
|
+US$23.8만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$19.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$120만 |
| 2 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$102만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$86.7만 |
| 4 |
ORIX
IX
|
+US$75.8만 |
| 5 |
IMAX
IMAX
|
+US$69.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.71% |
| 2 | 금융 | 17.66% |
| 3 | 건강관리 | 16.03% |
| 4 | 필수소비재 | 15.37% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$422억
| US$30.8만 | 6.43% |
4,721
+3,081
| +188% | +US$19.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$29.7만 | 6.2% |
1,416
-3,038
| -68% | -US$62.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
3
SAP
SAP
US$2589억
| US$29.4만 | 6.14% |
3,398
-7,149
| -68% | -US$61.4만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$28.7만 | 5.99% |
16,230
-34,280
| -68% | -US$59.4만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
Sony
SONY
US$1453억
| US$28만 | 5.85% |
50,000
-88,450
| -64% | -US$53.7만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
6
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$27.9만 | 5.82% |
15,293
-31,634
| -67% | -US$54만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
MHG
7
상장폐지됨
Marine Harvest ASA
MHG
| US$27.8만 | 5.8% |
15,342
-37,737
| -71% | -US$67.6만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
8
ORIX
IX
US$397억
| US$27만 | 5.64% |
17,340
-49,395
| -74% | -US$75.8만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$26.8만 | 5.6% |
+74,645
| 신규 | +US$26만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SHPG
10
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$25만 | 5.22% |
1,465
-2,791
| -66% | -US$49.5만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
11
RELX
RELX
US$678억
| US$24.1만 | 5.03% |
13,431
-31,571
| -70% | -US$55.8만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CBD
12
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$23.7만 | 4.95% |
+14,306
| 신규 | +US$23.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NTT
13
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$23.6만 | 4.93% |
5,618
-11,745
| -68% | -US$49.8만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
14
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$23.3만 | 4.86% |
+23,090
| 신규 | +US$24.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$22.7만 | 4.74% |
2,687
-4,958
| -65% | -US$40.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$22.1만 | 4.61% |
3,926
-10,186
| -72% | -US$57.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Icon
ICLR
US$131억
| US$22.1만 | 4.61% |
2,943
-6,216
| -68% | -US$48.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
WPP
WPP
US$58.8억
| US$19.6만 | 4.09% |
1,768
-6,144
| -78% | -US$66.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
19
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$16.5만 | 3.44% |
8,954
-18,331
| -67% | -US$38.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$2천 | 0.04% |
62
-13,373
| -100% | -US$58.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| – | – |
-22,151
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
|
22
IMAX
IMAX
US$27.9억
| – | – |
-24,048
| 청산됨 | -US$69.7만 | – |
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| – | – |
-8,498
| 청산됨 | -US$86.7만 | – |
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| – | – |
-1,334
| 청산됨 | -US$5만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| – | – |
-10,151
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
유사한 펀드
HH
FWCM
CCM
AA
DR
ARCT
FCPV
GIPT
Euclid Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Euclid Advisors의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$479만였으며 전 분기 US$1734만보다 72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Euclid Advisors은(는) 2016년 4분기에 순 US$1189만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Agnico Eagle Mines으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Euclid Advisors는 Mizuho Financial에 US$26.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Euclid Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Mizuho Financial으로, US$26.8만 상당의 74,645주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Euclid Advisors로, 추정 증가액은 US$19.3만 규모예요.
- Euclid Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ORIX이며, 추정 감소액은 US$75.8만예요.
- Euclid Advisors는 2016년 4분기에 Agnico Eagle Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Euclid Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$479만 중 59%를 차지해요.
- Euclid Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Euclid Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 72% 하락해 US$479만가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Euclid Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.