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FWCM
Fort Warren Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$758만
회전율
81.82%
1년 추정 수익률
30.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.83%
1년 예상 수익률
+30.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$758만
AUM 성장
-US$6.48억
(-99%)
자금 흐름
-US$9024만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,191.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1988만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1828만 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$1614만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1170만 |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 89.82% |
| 2 | 소재 | 10.18% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$680만 | 89.82% |
107,492
-281,854
| -72% | -US$1614만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$77.1만 | 10.18% |
17,228
-464,632
| -96% | -US$1988만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$366억
| – | – |
-124,200
| 청산됨 | -US$1170만 | – |
|
4
CVS Health
CVS
US$1195억
| – | – |
-33,800
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
5
Openlane
OPLN
US$46억
| – | – |
-310,689
| 청산됨 | -US$508만 | – |
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| – | – |
-419,241
| 청산됨 | -US$1828만 | – |
|
|
7
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$866만 | – |
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| – | – |
-2,546,100
| 청산됨 | -US$5.51억 | – |
|
|
CLR
9
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-95,014
| 청산됨 | -US$494만 | – |
|
|
LGF
10
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-104,731
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
|
STRZA
11
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-292,541
| 청산됨 | -US$912만 | – |
|
유사한 펀드
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DR
Fort Warren Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Fort Warren Capital Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$758만였으며 전 분기 US$6.55억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Fort Warren Capital Management 측은 2016년 4분기에 순 US$9024만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cheniere Energy 주식으로, 추정 US$1828만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5.1%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 임의소비재 순이에요.
- Fort Warren Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1988만예요.
- Fort Warren Capital Management 측은 2016년 4분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1828만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fort Warren Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$758만 중 100% 비중을 차지해요.
- Fort Warren Capital Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fort Warren Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$758만 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Fort Warren Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.