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FWCM
Fort Warren Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,58 mi
Giro
81,82%
Retorno est. (1 ano)
30,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,83%
Retorno est. (1 ano)
+30,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,58 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 648 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 90,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.191,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
STRZA
Starz - Series A
STRZA
|
+US$ 9,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 89,82% |
| 2 | Materiais | 10,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,28 bi
| US$ 6,8 mi | 89,82% |
107.492
-281.854
| -72% | -US$ 16,1 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 771 mil | 10,18% |
17.228
-464.632
| -96% | -US$ 19,9 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| – | – |
-124.200
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
4
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| – | – |
-33.800
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
5
Openlane
OPLN
US$ 4,76 bi
| – | – |
-310.689
| Encerrada | -US$ 5,08 mi | – |
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 67,5 bi
| – | – |
-419.241
| Encerrada | -US$ 18,3 mi | – |
|
|
7
Opção de compra
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,28 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 8,66 mi | – |
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| – | – |
-2.546.100
| Encerrada | -US$ 551 mi | – |
|
|
CLR
9
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-95.014
| Encerrada | -US$ 4,94 mi | – |
|
|
LGF
10
Deslistada
Lions Gate Entertainment
LGF
| – | – |
-104.731
| Encerrada | -US$ 2,09 mi | – |
|
|
STRZA
11
Deslistada
Starz - Series A
STRZA
| – | – |
-292.541
| Encerrada | -US$ 9,12 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HH
CCM
DR
Revisão da carteira de Fort Warren Capital Management no T4 2016
No T4 2016, Fort Warren Capital Management detinha 11 posições no valor de US$ 7,58 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 655 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Fort Warren Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 90,2 mi em T4 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Cheniere Energy, uma posição estimada em US$ 18,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 90% dos ativos, ante 5,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Consumo discricionário.
- A maior redução de Fort Warren Capital Management em T4 2016 foi em Berry Global Group, Inc., com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Fort Warren Capital Management encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,3 mi.
- As dez maiores posições de Fort Warren Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 7,58 mi no T4 2016.
- Fort Warren Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T4 2016.
- O valor da carteira de Fort Warren Capital Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,58 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fort Warren Capital Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.