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CCM
Clovis Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
9,8 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
(-37 %)
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,3 %
Position
26
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoNation
AN
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+7,43 Mio. $ |
| 3 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+458.084 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
ADT Corp
ADT
|
+6,99 Mio. $ |
| 3 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+6,72 Mio. $ |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+5,8 Mio. $ |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+5,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,87 % |
| 2 | Industrie | 18,05 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,01 % |
| 4 | Immobilien | 9,31 % |
| 5 | Technologie | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,7 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 24,97 % |
469.000
-331.000
| -41 % | -37,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GNC
2
CALL
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 18,2 Mio. $ | 8,44 % |
+750.000
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
TriNet
TNET
2,96 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 7,75 % |
805.044
+88.353
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TVPT
4
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 15,1 Mio. $ | 6,99 % |
1.170.682
-500.288
| -30 % | -6,72 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 6,91 % |
397.073
-28.563
| -7 % | -1,02 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CLNY
6
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 14,7 Mio. $ | 6,81 % |
957.268
+95.376
| +11 % | +1,66 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
OneMain Financial
OMF
6,62 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 6,63 % |
627.210
+16.196
| +3 % | +458.084 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
IOC
8
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 13,8 Mio. $ | 6,4 % |
307.270
+201.717
| +191 % | +7,43 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
9
Dycom Industries
DY
6,85 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 6,38 % |
153.447
+4.245
| +3 % | +320.596 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
AutoNation
AN
5,92 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 5,02 % |
+230.757
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GNC
11
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 8,46 Mio. $ | 3,92 % |
348.291
-424.623
| -55 % | -11,7 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 6,07 Mio. $ | 2,81 % |
416.397
-9.848
| -2 % | -168.283 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 5,42 Mio. $ | 2,51 % |
186.714
-176.395
| -49 % | -5,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TVPT
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 3,87 Mio. $ | 1,79 % |
+300.000
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
CALL
OneMain Financial
OMF
6,62 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,59 % |
150.000
-1.250.000
| -89 % | -35,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
CALL
AutoNation
AN
5,92 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,09 % |
+50.000
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
Garmin
GRMN
53,1 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -7,99 Mio. $ | – |
|
|
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-140.000
| Geschlossen | -5,06 Mio. $ | – |
|
19
Put
Happen Inc
HAPN
1,79 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
20
Put
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
861 Mio. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -5,98 Mio. $ | – |
|
|
21
CALL
TriNet
TNET
2,96 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -4,3 Mio. $ | – |
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
4,8 Mrd. $
| – | – |
-122.794
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
16,4 Mrd. $
| – | – |
-80.143
| Geschlossen | -5,53 Mio. $ | – |
|
|
AGU
24
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| – | – |
-51.748
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
|
25
CALL
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| – | – |
-900.000
| Geschlossen | -37,1 Mio. $ | – |
|
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DR
Portfolio-Rückblick von Clovis Capital Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Clovis Capital Management 26 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Clovis Capital Management zog im Q2 2016 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ADT Corp – eine Position im geschätzten Wert von 6,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Clovis Capital Management eine neue Position in AutoNation im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clovis Capital Management im Q2 2016 war AutoNation: 230.757 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Clovis Capital Management hat seine Position in Interoil Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clovis Capital Management im Q2 2016 entfiel auf GNC Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Clovis Capital Management hat seine Position in ADT Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clovis Capital Management machen im Q2 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Clovis Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Clovis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clovis Capital Management für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .